有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成29年11月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ドイツ	ハイブリ ッド証券	HT1 FUNDING GMBH	1,000,000	13,745.83	137,458,350	13,002.09	130,020,990	1.84200	-	9.91
フラン ス	ハイブリ ッド証券	NATIXIS	1,100,000	13,389.97	147,289,725	11,527.14	126,798,581	10.00000	-	9.66
アイル ランド	ハイブリ ッド証券	CLOVERIE PLC ZURICH INS	1,100,000	12,740.08	140,140,935	11,299.96	124,299,586	8.25000	-	9.47
フラン ス	ハイブリ ッド証券	SOCIETE GENERALE SA	770,000	16,977.92	130,730,035	15,595.20	120,083,072	8.87500	-	9.15
イタリ ア	ハイブリ ッド証券	UNICREDIT SPA	1,050,000	12,002.79	126,029,358	11,396.65	119,664,828	6.37500	2023/5/2	9.12
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	EVEREST REINSURANCE HLDG	1,000,000	11,219.00	112,190,063	10,672.76	106,727,625	3.80086	2037/5/15	8.13
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	900,000	13,080.71	117,726,453	11,583.16	104,248,519	8.87500	2038/6/15	7.94
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	DB CONT CAP TRUST III	35,375	3,112.74	110,113,496	2,868.48	101,472,480	7.60000	-	7.73
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	LINCOLN NATIONAL CORP	800,000	10,196.55	81,572,400	10,140.52	81,124,200	3.40261	2067/4/20	6.18
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	HARTFORD FINL	700,000	12,508.14	87,556,990	11,541.15	80,788,050	8.12500	2038/6/15	6.16
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	BARCLAYS BANK PLC	320,000	15,925.98	50,963,147	15,055.54	48,177,758	6.00000	-	3.67
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	ROYAL BK OF SCOT GRP PLC	400,000	12,084.59	48,338,370	11,042.52	44,170,110	3.65500	-	3.37
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	BARCLAYS BANK PLC	250,000	16,567.86	41,419,674	15,144.48	37,861,212	6.75000	2023/1/16	2.88
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	DB CONT CAP TRUST V	2,000	3,107.14	6,214,293	2,965.96	5,931,927	8.05000	-	0.45

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成29年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	93.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。