剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成27年4月30日至 平成27年5月26日	当期自 平成27年5月27日至 平成27年11月26日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		-	△50,557
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	1,188,243
剰余金増加額又は欠損金減少額		362,191	6,885,661
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	63,978
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	362,191	6,821,683
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	480,160
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	206,413
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	273,747
分配金		-	989,356
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,188,243	△1,278,017

2016/02/26 9:40

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金		200,000
利益剰余金
利益準備金		50,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		2,566,209
利益剰余金合計		2,616,209

(2)中間損益計算書

2016/02/26 9:40

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/02/26 9:40

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		200,000	200,000
利益剰余金
利益準備金		50,000	50,000
その他利益剰余金		838,603	1,598,272
利益剰余金合計		888,603	1,648,272

2016/02/26 9:40

#5 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	257,180,535	313,465,129
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	292,644,755	331,974,656

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/02/26 9:40