剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成28年5月27日至 平成28年11月28日	当期自 平成28年11月29日至 平成29年5月26日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△450,332	128,903
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△20,457,738	△9,019,303
剰余金増加額又は欠損金減少額		9,533,627	862,902
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,533,627	861,601
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,301
剰余金減少額又は欠損金増加額		242,618	275,991
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	106,077
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	242,618	169,914
分配金		1,101,808	714,887
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△9,019,303	5,793,939

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#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		200,000	200,000
利益剰余金
利益準備金		50,000	50,000
その他利益剰余金		1,834,153	1,786,067
繰越利益剰余金		1,834,153	1,786,067
利益剰余金合計		1,884,153	1,836,067

2017/08/25 9:29

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	255,499,079	215,917,551
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	253,796,576	278,847,594

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/08/25 9:29