剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 2017年11月28日至 2018年5月28日	当期自 2018年5月29日至 2018年11月26日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		7,482,303	△1,159,946
期首剰余金又は期首欠損金(△)		12,256,367	280,081,286
剰余金増加額又は欠損金減少額		294,904,084	48,647,028
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	7,432,410
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	294,904,084	41,214,618
剰余金減少額又は欠損金増加額		8,553,495	11,401,723
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,553,495	10,763,342
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	638,381
分配金		8,540,499	16,646,636
期末剰余金又は期末欠損金(△)		280,081,286	△210,046,581

2019/02/22 9:15

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2019/02/22 9:15

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		200,000	200,000
利益剰余金
利益準備金		50,000	50,000
その他利益剰余金		1,786,067	2,171,640
繰越利益剰余金		1,786,067	2,171,640
利益剰余金合計		1,836,067	2,221,640

2019/02/22 9:15

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	8,287,674,919	8,793,254,811
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	12,340,969,530	9,608,364,291

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/02/22 9:15