有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年5月29日-平成30年11月26日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	特定期間期首の取扱い 信託約款第39条により、2018年5月26日及びその翌日が休日のため、当特定期間期首を2018年5月29日としております。このため当特定期間は182日となっております。

(貸借対照表に関する注記)

	前期 2018年5月28日現在	当期 2018年11月26日現在
1.元本の推移
期首元本額	72,145,066円	2,490,236,592円
期中追加設定元本額	2,559,478,226円	441,938,375円
期中一部解約元本額	141,386,700円	235,570,088円
2.受益権の総数	2,490,236,592口	2,696,604,879口
3.元本の欠損	-	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は210,046,581円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2017年11月28日 至 2018年5月28日			当期 自 2018年5月29日 至 2018年11月26日
1.主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 当該親投資信託受益証券に係る信託財産の純資産総額のうち、当ファンドに対応する部分の年率0.60%以内の額			1.主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 同左
2.分配金の計算過程			2.分配金の計算過程
第32期 (2017年11月28日から2017年12月26日まで)			第38期 (2018年5月29日から2018年6月26日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	0円	費用控除後の配当等収益額	A	852,070円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	12,913,219円	収益調整金額	C	475,214,859円
分配準備積立金額	D	8,700,106円	分配準備積立金額	D	4,744,747円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	21,613,325円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	480,811,676円
当ファンドの期末残存口数	F	120,127,296口	当ファンドの期末残存口数	F	2,709,446,857口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,799.19円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,774.56円
10,000口当たり分配金額	H	10.00円	10,000口当たり分配金額	H	10.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	120,127円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,709,446円
第33期 (2017年12月27日から2018年1月26日まで)			第39期 (2018年6月27日から2018年7月26日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	107,874円	費用控除後の配当等収益額	A	2,588,669円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	126,598,790円	収益調整金額	C	493,525,075円
分配準備積立金額	D	8,571,122円	分配準備積立金額	D	2,886,127円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	135,277,786円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	498,999,871円
当ファンドの期末残存口数	F	753,409,680口	当ファンドの期末残存口数	F	2,812,919,091口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,795.53円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,773.94円
10,000口当たり分配金額	H	10.00円	10,000口当たり分配金額	H	10.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	753,409円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,812,919円
第34期 (2018年1月27日から2018年2月26日まで)			第40期 (2018年7月27日から2018年8月27日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	0円	費用控除後の配当等収益額	A	0円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	232,518,136円	収益調整金額	C	501,023,177円
分配準備積立金額	D	7,907,122円	分配準備積立金額	D	2,699,769円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	240,425,258円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	503,722,946円
当ファンドの期末残存口数	F	1,345,341,625口	当ファンドの期末残存口数	F	2,855,264,004口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,787.08円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,764.18円
10,000口当たり分配金額	H	10.00円	10,000口当たり分配金額	H	10.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,345,341円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,855,264円
第35期 (2018年2月27日から2018年3月26日まで)			第41期 (2018年8月28日から2018年9月26日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	0円	費用控除後の配当等収益額	A	0円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	294,480,124円	収益調整金額	C	492,372,417円
分配準備積立金額	D	6,561,073円	分配準備積立金額	D	0円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	301,041,197円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	492,372,417円
当ファンドの期末残存口数	F	1,693,500,649口	当ファンドの期末残存口数	F	2,806,823,208口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,777.61円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,754.19円
10,000口当たり分配金額	H	10.00円	10,000口当たり分配金額	H	10.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,693,500円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,806,823円
第36期 (2018年3月27日から2018年4月26日まで)			第42期 (2018年9月27日から2018年10月26日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	1,348,024円	費用控除後の配当等収益額	A	0円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	373,174,611円	収益調整金額	C	482,374,298円
分配準備積立金額	D	4,856,341円	分配準備積立金額	D	0円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	379,378,976円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	482,374,298円
当ファンドの期末残存口数	F	2,137,886,521口	当ファンドの期末残存口数	F	2,765,580,712口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,774.55円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,744.20円
10,000口当たり分配金額	H	10.00円	10,000口当たり分配金額	H	10.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,137,886円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,765,580円
第37期 (2018年4月27日から2018年5月28日まで)			第43期 (2018年10月27日から2018年11月26日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	3,321,607円	費用控除後の配当等収益額	A	1,658,908円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	436,089,400円	収益調整金額	C	467,646,966円
分配準備積立金額	D	3,856,165円	分配準備積立金額	D	0円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	443,267,172円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	469,305,874円
当ファンドの期末残存口数	F	2,490,236,592口	当ファンドの期末残存口数	F	2,696,604,879口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,780.00円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,740.35円
10,000口当たり分配金額	H	10.00円	10,000口当たり分配金額	H	10.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,490,236円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,696,604円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

	前期 自 2017年11月28日 至 2018年5月28日	当期 自 2018年5月29日 至 2018年11月26日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	前期 自 2017年11月28日 至 2018年5月28日	当期 自 2018年5月29日 至 2018年11月26日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(2018年5月28日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	131,992,666
合計	131,992,666

当期(2018年11月26日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	64,190,561
合計	64,190,561

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)

	前期 (2018年5月28日現在)	当期 (2018年11月26日現在)
1口当たり純資産額	1.1125円	0.9221円
(1万口当たり純資産額)	(11,125円)	(9,221円)

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。