有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年11月28日-平成30年5月28日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	特定期間期首及び期末の取扱い 信託約款第39条により、平成29年11月26日が休日のため、当特定期間期首を平成29年11月28日とし、平成30年5月26日及びその翌日が休日のため、当特定期間期末を平成30年5月28日としております。このため当特定期間は182日となっております。

(貸借対照表に関する注記)

	前期 平成29年11月27日現在	当期 平成30年5月28日現在
1.元本の推移
期首元本額	107,189,063円	72,145,066円
期中追加設定元本額	25,002,490円	2,559,478,226円
期中一部解約元本額	60,046,487円	141,386,700円
2.受益権の総数	72,145,066口	2,490,236,592口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成29年5月27日 至 平成29年11月27日			当期 自 平成29年11月28日 至 平成30年5月28日
1.主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 当該親投資信託受益証券に係る信託財産の純資産総額のうち、当ファンドに対応する部分の年率0.60%以内の額			1.主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 同左
2.分配金の計算過程			2.分配金の計算過程
第26期 (平成29年5月27日から平成29年6月26日まで)			第32期 (平成29年11月28日から平成29年12月26日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	100,899円	費用控除後の配当等収益額	A	0円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,175,398円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	3,822,059円	収益調整金額	C	12,913,219円
分配準備積立金額	D	3,129,458円	分配準備積立金額	D	8,700,106円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,227,814円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	21,613,325円
当ファンドの期末残存口数	F	101,861,092口	当ファンドの期末残存口数	F	120,127,296口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	807.73円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,799.19円
10,000口当たり分配金額	H	10.00円	10,000口当たり分配金額	H	10.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	101,861円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	120,127円
第27期 (平成29年6月27日から平成29年7月26日まで)			第33期 (平成29年12月27日から平成30年1月26日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	116,220円	費用控除後の配当等収益額	A	107,874円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,807,844円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	3,527,449円	収益調整金額	C	126,598,790円
分配準備積立金額	D	3,903,139円	分配準備積立金額	D	8,571,122円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,354,652円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	135,277,786円
当ファンドの期末残存口数	F	92,797,847口	当ファンドの期末残存口数	F	753,409,680口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,008.05円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,795.53円
10,000口当たり分配金額	H	10.00円	10,000口当たり分配金額	H	10.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	92,797円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	753,409円
第28期 (平成29年7月27日から平成29年8月28日まで)			第34期 (平成30年1月27日から平成30年2月26日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	0円	費用控除後の配当等収益額	A	0円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	2,550,330円	収益調整金額	C	232,518,136円
分配準備積立金額	D	4,212,348円	分配準備積立金額	D	7,907,122円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,762,678円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	240,425,258円
当ファンドの期末残存口数	F	67,014,910口	当ファンドの期末残存口数	F	1,345,341,625口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,009.12円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,787.08円
10,000口当たり分配金額	H	10.00円	10,000口当たり分配金額	H	10.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	67,014円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,345,341円
第29期 (平成29年8月29日から平成29年9月26日まで)			第35期 (平成30年2月27日から平成30年3月26日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	40,973円	費用控除後の配当等収益額	A	0円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	2,370,473円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	3,769,870円	収益調整金額	C	294,480,124円
分配準備積立金額	D	3,923,651円	分配準備積立金額	D	6,561,073円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,104,967円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	301,041,197円
当ファンドの期末残存口数	F	76,835,855口	当ファンドの期末残存口数	F	1,693,500,649口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,315.11円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,777.61円
10,000口当たり分配金額	H	10.00円	10,000口当たり分配金額	H	10.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	76,835円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,693,500円
第30期 (平成29年9月27日から平成29年10月26日まで)			第36期 (平成30年3月27日から平成30年4月26日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	70,587円	費用控除後の配当等収益額	A	1,348,024円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	2,515,510円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	4,211,434円	収益調整金額	C	373,174,611円
分配準備積立金額	D	5,216,671円	分配準備積立金額	D	4,856,341円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	12,014,202円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	379,378,976円
当ファンドの期末残存口数	F	71,924,047口	当ファンドの期末残存口数	F	2,137,886,521口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,670.37円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,774.55円
10,000口当たり分配金額	H	10.00円	10,000口当たり分配金額	H	10.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	71,924円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,137,886円
第31期 (平成29年10月27日から平成29年11月27日まで)			第37期 (平成30年4月27日から平成30年5月28日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	66,517円	費用控除後の配当等収益額	A	3,321,607円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,005,647円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	4,257,732円	収益調整金額	C	436,089,400円
分配準備積立金額	D	7,721,793円	分配準備積立金額	D	3,856,165円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,051,689円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	443,267,172円
当ファンドの期末残存口数	F	72,145,066口	当ファンドの期末残存口数	F	2,490,236,592口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,809.07円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,780.00円
10,000口当たり分配金額	H	10.00円	10,000口当たり分配金額	H	10.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	72,145円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,490,236円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

	前期 自 平成29年5月27日 至 平成29年11月27日	当期 自 平成29年11月28日 至 平成30年5月28日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	前期 自 平成29年5月27日 至 平成29年11月27日	当期 自 平成29年11月28日 至 平成30年5月28日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(平成29年11月27日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	1,203,505
合計	1,203,505

当期(平成30年5月28日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	131,992,666
合計	131,992,666

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)

	前期 (平成29年11月27日現在)	当期 (平成30年5月28日現在)
1口当たり純資産額	1.1699円	1.1125円
(1万口当たり純資産額)	(11,699円)	(11,125円)

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。