有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月27日-平成28年5月26日)

①【純資産の推移】
平成28年5月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(平成27年5月26日)	26	26	10,470	10,470
第2特定期間末	(平成27年11月26日)	185	185	9,931	9,941
第3特定期間末	(平成28年5月26日)	174	174	8,949	8,959
平成27年	5月末日	34	―	10,664	―
	6月末日	111	―	10,263	―
	7月末日	150	―	10,316	―
	8月末日	173	―	9,431	―
	9月末日	166	―	8,897	―
	10月末日	182	―	9,701	―
	11月末日	187	―	10,026	―
	12月末日	185	―	9,777	―
平成28年	1月末日	173	―	8,831	―
	2月末日	168	―	8,520	―
	3月末日	177	―	9,058	―
	4月末日	173	―	8,922	―
	5月末日	177	―	9,116	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。