有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/05/27-2023/11/27)

①【純資産の推移】
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
2023年11月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2015年 5月26日)	26	26	10,470	10,470
第2特定期間末	(2015年11月26日)	185	185	9,931	9,941
第3特定期間末	(2016年 5月26日)	174	174	8,949	8,959
第4特定期間末	(2016年11月28日)	122	122	9,314	9,324
第5特定期間末	(2017年 5月26日)	112	113	10,541	10,551
第6特定期間末	(2017年11月27日)	84	84	11,699	11,709
第7特定期間末	(2018年 5月28日)	2,770	2,772	11,125	11,135
第8特定期間末	(2018年11月26日)	2,486	2,489	9,221	9,231
第9特定期間末	(2019年 5月27日)	2,041	2,043	9,009	9,019
第10特定期間末	(2019年11月26日)	1,898	1,900	10,211	10,221
第11特定期間末	(2020年 5月26日)	1,496	1,497	10,179	10,189
第12特定期間末	(2020年11月26日)	1,433	1,434	14,354	14,364
第13特定期間末	(2021年 5月26日)	5,472	5,490	15,959	16,009
第14特定期間末	(2021年11月26日)	6,736	6,754	18,797	18,847
第15特定期間末	(2022年 5月26日)	5,306	5,323	15,436	15,486
第16特定期間末	(2022年11月28日)	5,112	5,127	17,291	17,341
第17特定期間末	(2023年 5月26日)	4,721	4,754	17,230	17,350
第18特定期間末	(2023年11月27日)	4,397	4,426	18,094	18,214
	2022年11月末日	4,928	―	16,754	―
	12月末日	4,466	―	15,328	―
	2023年 1月末日	4,657	―	16,220	―
	2月末日	4,786	―	17,034	―
	3月末日	4,701	―	16,873	―
	4月末日	4,446	―	16,102	―
	5月末日	4,876	―	17,853	―
	6月末日	5,158	―	19,164	―
	7月末日	5,078	―	19,119	―
	8月末日	4,946	―	18,741	―
	9月末日	4,620	―	17,568	―
	10月末日	3,995	―	16,084	―
	11月末日	4,386	―	18,001	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。