有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年11月28日-平成30年5月28日)

①【純資産の推移】
平成30年5月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(平成27年5月26日)	26	26	10,470	10,470
第2特定期間末	(平成27年11月26日)	185	185	9,931	9,941
第3特定期間末	(平成28年5月26日)	174	174	8,949	8,959
第4特定期間末	(平成28年11月28日)	122	122	9,314	9,324
第5特定期間末	(平成29年5月26日)	112	113	10,541	10,551
第6特定期間末	(平成29年11月27日)	84	84	11,699	11,709
第7特定期間末	(平成30年5月28日)	2,770	2,772	11,125	11,135
平成29年	5月末日	112	―	10,476	―
	6月末日	102	―	10,640	―
	7月末日	88	―	10,747	―
	8月末日	72	―	10,827	―
	9月末日	86	―	11,300	―
	10月末日	83	―	11,621	―
	11月末日	82	―	11,408	―
	12月末日	153	―	11,445	―
平成30年	1月末日	1,049	―	11,485	―
	2月末日	1,548	―	10,892	―
	3月末日	1,891	―	10,533	―
	4月末日	2,380	―	10,650	―
	5月末日	2,864	―	10,971	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。