有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年10月14日-平成28年4月12日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2015年10月13日) | 3,453 | 3,453 | 0.8724 | 0.8724 |
| 第2特定期間末 | (2016年 4月12日) | 2,018 | 2,018 | 0.7541 | 0.7541 |
| 2015年 6月末日 | 3,613 | ― | 0.9611 | ― | |
| 7月末日 | 3,780 | ― | 0.9391 | ― | |
| 8月末日 | 3,817 | ― | 0.8890 | ― | |
| 9月末日 | 3,274 | ― | 0.8085 | ― | |
| 10月末日 | 3,304 | ― | 0.8777 | ― | |
| 11月末日 | 3,249 | ― | 0.9173 | ― | |
| 12月末日 | 2,918 | ― | 0.8725 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 2,410 | ― | 0.7726 | ― | |
| 2月末日 | 2,159 | ― | 0.7556 | ― | |
| 3月末日 | 2,174 | ― | 0.8006 | ― | |
| 4月末日 | 2,093 | ― | 0.8053 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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