有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年4月13日-平成29年10月12日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2015年10月13日) | 3,453 | 3,453 | 0.8724 | 0.8724 |
| 第2特定期間末 | (2016年 4月12日) | 2,018 | 2,018 | 0.7541 | 0.7541 |
| 第3特定期間末 | (2016年10月12日) | 1,656 | 1,656 | 0.7709 | 0.7709 |
| 第4特定期間末 | (2017年 4月12日) | 1,471 | 1,471 | 0.8998 | 0.8998 |
| 第5特定期間末 | (2017年10月12日) | 1,104 | 1,124 | 1.0011 | 1.0191 |
| 2016年10月末日 | 1,597 | ― | 0.7592 | ― | |
| 11月末日 | 1,760 | ― | 0.8938 | ― | |
| 12月末日 | 1,739 | ― | 0.9321 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 1,627 | ― | 0.9205 | ― | |
| 2月末日 | 1,630 | ― | 0.9459 | ― | |
| 3月末日 | 1,533 | ― | 0.9303 | ― | |
| 4月末日 | 1,460 | ― | 0.9265 | ― | |
| 5月末日 | 1,385 | ― | 0.9201 | ― | |
| 6月末日 | 1,379 | ― | 0.9501 | ― | |
| 7月末日 | 1,251 | ― | 0.9658 | ― | |
| 8月末日 | 1,189 | ― | 0.9422 | ― | |
| 9月末日 | 1,205 | ― | 1.0170 | ― | |
| 10月末日 | 1,050 | ― | 0.9979 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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