- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年4月13日-平成28年10月12日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2015年10月13日) | 3,453 | 3,453 | 0.8724 | 0.8724 |
| 第2特定期間末 | (2016年 4月12日) | 2,018 | 2,018 | 0.7541 | 0.7541 |
| 第3特定期間末 | (2016年10月12日) | 1,656 | 1,656 | 0.7709 | 0.7709 |
| 2015年10月末日 | 3,304 | ― | 0.8777 | ― | |
| 11月末日 | 3,249 | ― | 0.9173 | ― | |
| 12月末日 | 2,918 | ― | 0.8725 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 2,410 | ― | 0.7726 | ― | |
| 2月末日 | 2,159 | ― | 0.7556 | ― | |
| 3月末日 | 2,174 | ― | 0.8006 | ― | |
| 4月末日 | 2,093 | ― | 0.8053 | ― | |
| 5月末日 | 2,047 | ― | 0.8100 | ― | |
| 6月末日 | 1,795 | ― | 0.7317 | ― | |
| 7月末日 | 1,852 | ― | 0.7867 | ― | |
| 8月末日 | 1,774 | ― | 0.7840 | ― | |
| 9月末日 | 1,666 | ― | 0.7593 | ― | |
| 10月末日 | 1,597 | ― | 0.7592 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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