有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年4月13日-平成30年10月12日)
①【純資産の推移】
(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2015年10月13日) | 3,453 | 3,453 | 0.8724 | 0.8724 |
| 第2特定期間末 | (2016年4月12日) | 2,018 | 2,018 | 0.7541 | 0.7541 |
| 第3特定期間末 | (2016年10月12日) | 1,656 | 1,656 | 0.7709 | 0.7709 |
| 第4特定期間末 | (2017年4月12日) | 1,471 | 1,471 | 0.8998 | 0.8998 |
| 第5特定期間末 | (2017年10月12日) | 1,104 | 1,124 | 1.0011 | 1.0191 |
| 第6特定期間末 | (2018年4月12日) | 729 | 729 | 0.9334 | 0.9334 |
| 第7特定期間末 | (2018年10月12日) | 516 | 516 | 0.9452 | 0.9452 |
| 2017年10月末日 | 1,050 | - | 0.9979 | - | |
| 11月末日 | 991 | - | 0.9939 | - | |
| 12月末日 | 993 | - | 1.0170 | - | |
| 2018年1月末日 | 787 | - | 0.9687 | - | |
| 2月末日 | 756 | - | 0.9363 | - | |
| 3月末日 | 735 | - | 0.9161 | - | |
| 4月末日 | 742 | - | 0.9622 | - | |
| 5月末日 | 731 | - | 0.9794 | - | |
| 6月末日 | 701 | - | 0.9895 | - | |
| 7月末日 | 668 | - | 0.9755 | - | |
| 8月末日 | 657 | - | 1.0243 | - | |
| 9月末日 | 594 | - | 1.0379 | - | |
| 10月末日 | 498 | - | 0.9253 | - | |
(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
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