有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/09/07-2025/09/08)

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【提出】: 2025/11/26 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

JPX日経400マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2025年 9月 8日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	514,534,109
株式	20,646,615,720
派生商品評価勘定	9,102,105
未収入金	202,250
未収配当金	11,506,092
未収利息	6,878
差入委託証拠金	21,448,211
流動資産合計	21,203,415,365
資産合計	21,203,415,365
負債の部
流動負債
未払解約金	94,315,039
流動負債合計	94,315,039
負債合計	94,315,039
純資産の部
元本等
元本	6,361,411,376
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	14,747,688,950
元本等合計	21,109,100,326
純資産合計	21,109,100,326
負債純資産合計	21,203,415,365

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
2.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2025年 9月 8日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	3.3183円
		(10,000口当たり純資産額)	(33,183円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2024年 9月 7日
至 2025年 9月 8日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2025年 9月 8日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2025年 9月 8日現在
期首	2024年 9月 7日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	6,762,279,626円
同期中における追加設定元本額	1,079,345,269円
同期中における一部解約元本額	1,480,213,519円
期末元本額	6,361,411,376円
期末元本額の内訳*
JPX日経400ファンド	866,626,335円
野村インデックスファンド・JPX日経400	4,143,092,745円
野村DC・JPX日経400ファンド	1,351,692,296円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2025年9月8日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	ニッスイ	9,300	1,079.00	10,034,700
		INPEX	31,400	2,618.50	82,220,900
		石油資源開発	5,100	1,247.00	6,359,700
		ショーボンドホールディングス	1,200	5,144.00	6,172,800
		タマホーム	600	3,755.00	2,253,000
		安藤・間	5,400	1,758.00	9,493,200
		コムシスホールディングス	3,300	3,749.00	12,371,700
		大成建設	5,900	10,140.00	59,826,000
		大林組	21,600	2,483.50	53,643,600
		長谷工コーポレーション	6,000	2,528.50	15,171,000
		鹿島建設	14,500	4,541.00	65,844,500
		住友林業	16,900	1,796.00	30,352,400
		大和ハウス工業	19,700	5,507.00	108,487,900
		積水ハウス	19,800	3,463.00	68,567,400
		関電工	3,600	4,039.00	14,540,400
		エクシオグループ	6,800	2,197.50	14,943,000
		九電工	1,400	7,191.00	10,067,400
		高砂熱学工業	1,600	8,835.00	14,136,000
		インフロニア・ホールディングス	6,800	1,523.50	10,359,800
		森永製菓	2,600	2,723.00	7,079,800
		寿スピリッツ	3,900	1,845.50	7,197,450
		カルビー	3,000	2,754.00	8,262,000
		森永乳業	2,400	3,558.00	8,539,200
		ヤクルト本社	9,100	2,458.00	22,367,800
		明治ホールディングス	8,400	3,209.00	26,955,600
		アサヒグループホールディングス	49,200	1,879.50	92,471,400
		キリンホールディングス	27,300	2,252.00	61,479,600
		宝ホールディングス	4,400	1,755.00	7,722,000
		サントリー食品インターナショナル	4,600	4,680.00	21,528,000
		キッコーマン	21,700	1,332.50	28,915,250
		味の素	30,100	4,293.00	129,219,300
		カゴメ	3,500	2,984.50	10,445,750
		ニチレイ	5,100	1,717.50	8,759,250
		東洋水産	3,000	10,645.00	31,935,000
		日清食品ホールディングス	8,200	2,867.00	23,509,400
		日本たばこ産業	39,800	4,783.00	190,363,400
		東レ	48,800	998.00	48,702,400
		ゴールドウイン	1,200	7,577.00	9,092,400
		王子ホールディングス	25,300	835.70	21,143,210
		クラレ	8,900	1,815.00	16,153,500
		レゾナック・ホールディングス	6,400	4,173.00	26,707,200
		日産化学	3,400	5,365.00	18,241,000
		東ソー	8,900	2,374.00	21,128,600
		信越化学工業	59,000	4,437.00	261,783,000
		エア・ウォーター	6,300	2,645.00	16,663,500
		日本酸素ホールディングス	6,500	5,442.00	35,373,000
		三菱瓦斯化学	5,300	2,719.50	14,413,350
		三井化学	6,000	3,838.00	23,028,000
		東京応化工業	3,200	4,776.00	15,283,200
		三菱ケミカルグループ	48,800	885.70	43,222,160
		ダイセル	7,300	1,408.00	10,278,400
		住友ベークライト	2,100	5,106.00	10,722,600
		積水化学工業	13,200	2,901.00	38,293,200
		ADEKA	2,300	3,410.00	7,843,000
		日油	7,700	2,703.50	20,816,950
		花王	16,200	6,888.00	111,585,600
		日本ペイントホールディングス	35,400	1,041.00	36,851,400
		関西ペイント	5,300	2,518.50	13,348,050
		太陽ホールディングス	1,200	7,740.00	9,288,000
		富士フイルムホールディングス	40,300	3,670.00	147,901,000
		ライオン	7,700	1,635.00	12,589,500
		小林製薬	1,700	5,454.00	9,271,800
		デクセリアルズ	5,700	1,979.50	11,283,150
		日東電工	21,100	3,495.00	73,744,500
	ニフコ	2,500	4,457.00	11,142,500
	ユニ・チャーム	41,700	993.20	41,416,440
	協和キリン	7,900	2,601.00	20,547,900
	アステラス製薬	58,600	1,724.00	101,026,400
	塩野義製薬	22,200	2,693.50	59,795,700
	日本新薬	1,700	3,380.00	5,746,000
	中外製薬	20,900	6,678.00	139,570,200
	エーザイ	8,700	5,322.00	46,301,400
	ロート製薬	7,100	2,587.50	18,371,250
	小野薬品工業	13,700	1,776.50	24,338,050
	第一三共	61,300	3,704.00	227,055,200
	大塚ホールディングス	14,900	8,477.00	126,307,300
	ペプチドリーム	3,200	1,715.00	5,488,000
	出光興産	28,900	1,014.00	29,304,600
	ENEOSホールディングス	101,100	900.80	91,070,880
	コスモエネルギーホールディングス	2,200	7,297.00	16,053,400
	横浜ゴム	3,700	5,855.00	21,663,500
	TOYO TIRE	4,200	3,949.00	16,585,800
	ブリヂストン	19,600	6,996.00	137,121,600
	TOTO	4,800	4,130.00	19,824,000
	日本碍子	7,400	2,416.50	17,882,100
	日本特殊陶業	5,500	5,574.00	30,657,000
	MARUWA	300	40,340.00	12,102,000
	ニチアス	1,700	5,812.00	9,880,400
	日本製鉄	34,800	3,443.00	119,816,400
	神戸製鋼所	13,800	1,912.50	26,392,500
	JFEホールディングス	20,700	1,975.00	40,882,500
	東京製鐵	1,900	1,662.00	3,157,800
	大和工業	1,300	10,190.00	13,247,000
	大同特殊鋼	4,300	1,345.00	5,783,500
	日本冶金工業	500	4,530.00	2,265,000
	三井金属鉱業	1,700	10,675.00	18,147,500
	住友金属鉱山	8,700	4,264.00	37,096,800
	DOWAホールディングス	1,900	5,512.00	10,472,800
	住友電気工業	23,700	4,236.00	100,393,200
	フジクラ	7,400	13,555.00	100,307,000
	SWCC	900	8,080.00	7,272,000
	AREホールディングス	2,800	2,173.00	6,084,400
	SUMCO	13,100	1,289.00	16,885,900
	三和ホールディングス	6,700	4,822.00	32,307,400
	リンナイ	3,600	3,726.00	13,413,600
	日本発條	5,800	1,994.00	11,565,200
	三浦工業	3,100	2,960.00	9,176,000
	ツガミ	1,400	2,258.00	3,161,200
	アマダ	9,000	1,902.50	17,122,500
	DMG森精機	4,600	3,056.00	14,057,600
	ディスコ	3,200	37,730.00	120,736,000
	野村マイクロ・サイエンス	1,100	3,350.00	3,685,000
	三井海洋開発	1,700	7,880.00	13,396,000
	SMC	1,900	44,230.00	84,037,000
	小松製作所	33,200	5,205.00	172,806,000
	日立建機	2,700	4,924.00	13,294,800
	ローツェ	3,500	1,698.00	5,943,000
	クボタ	34,400	1,856.00	63,846,400
	荏原製作所	13,800	3,155.00	43,539,000
	ダイキン工業	8,800	18,665.00	164,252,000
	オルガノ	1,000	11,820.00	11,820,000
	ダイフク	11,400	4,815.00	54,891,000
	SANKYO	7,800	3,005.00	23,439,000
	竹内製作所	1,200	5,320.00	6,384,000
	アマノ	1,900	4,340.00	8,246,000
	セガサミーホールディングス	5,500	3,154.00	17,347,000
	ホシザキ	4,300	5,815.00	25,004,500
	マキタ	8,400	5,139.00	43,167,600
	三井E&S	3,600	4,230.00	15,228,000
	カナデビア	5,500	1,041.00	5,725,500
	三菱重工業	78,100	3,727.00	291,078,700
	IHI	5,400	15,855.00	85,617,000
	イビデン	3,900	7,267.00	28,341,300
	ブラザー工業	9,000	2,659.00	23,931,000
	ミネベアミツミ	11,700	2,695.50	31,537,350
	日立製作所	67,000	3,931.00	263,377,000
	三菱電機	68,400	3,659.00	250,275,600
	富士電機	4,100	9,770.00	40,057,000
	安川電機	7,300	2,993.50	21,852,550
	芝浦メカトロニクス	500	10,380.00	5,190,000
	JVCケンウッド	5,300	1,216.00	6,444,800
	オムロン	6,200	3,949.00	24,483,800
	MCJ	2,800	1,418.00	3,970,400
	日本電気	47,600	4,458.00	212,200,800
	富士通	61,900	3,646.00	225,687,400
	サンケン電気	700	7,760.00	5,432,000
	ルネサスエレクトロニクス	65,200	1,702.00	110,970,400
	セイコーエプソン	8,400	1,997.00	16,774,800
	アルバック	1,500	6,330.00	9,495,000
	パナソニックホールディングス	79,500	1,543.00	122,668,500
	ソニーグループ	75,500	4,184.00	315,892,000
	TDK	58,100	2,081.00	120,906,100
	メイコー	700	9,910.00	6,937,000
	ヒロセ電機	1,000	19,335.00	19,335,000
	横河電機	7,400	4,390.00	32,486,000
	アズビル	17,500	1,469.50	25,716,250
	日本光電工業	6,000	1,728.50	10,371,000
	堀場製作所	1,300	11,730.00	15,249,000
	アドバンテスト	21,000	11,940.00	250,740,000
	キーエンス	4,900	55,890.00	273,861,000
	シスメックス	17,200	1,962.00	33,746,400
	レーザーテック	2,600	16,000.00	41,600,000
	日本電子	1,500	4,965.00	7,447,500
	ファナック	31,800	4,175.00	132,765,000
	浜松ホトニクス	11,100	1,568.00	17,404,800
	三井ハイテック	2,900	868.00	2,517,200
	村田製作所	58,700	2,524.50	148,188,150
	小糸製作所	6,900	2,230.50	15,390,450
	SCREENホールディングス	2,800	11,215.00	31,402,000
	キヤノン	29,900	4,477.00	133,862,300
	東京エレクトロン	10,200	20,600.00	210,120,000
	トヨタ紡織	2,800	2,501.00	7,002,800
	豊田自動織機	5,700	16,595.00	94,591,500
	デンソー	65,200	2,204.50	143,733,400
	川崎重工業	5,000	9,082.00	45,410,000
	名村造船所	1,900	3,275.00	6,222,500
	三菱ロジスネクスト	1,100	1,839.00	2,022,900
	いすゞ自動車	19,500	2,001.00	39,019,500
	トヨタ自動車	113,000	2,970.00	335,610,000
	三菱自動車工業	25,500	423.90	10,809,450
	アイシン	13,200	2,659.50	35,105,400
	マツダ	20,500	1,176.00	24,108,000
	本田技研工業	157,800	1,694.00	267,313,200
	スズキ	53,800	2,054.00	110,505,200
	SUBARU	20,100	3,120.00	62,712,000
	ヤマハ発動機	33,000	1,133.50	37,405,500
	豊田合成	1,900	3,816.00	7,250,400
	シマノ	2,800	16,920.00	47,376,000
	テルモ	44,200	2,657.50	117,461,500
	島津製作所	9,600	3,642.00	34,963,200
	ナカニシ	2,800	2,090.00	5,852,000
	東京精密	1,400	8,435.00	11,809,000
	オリンパス	36,900	1,875.50	69,205,950
	タムロン	3,400	1,044.00	3,549,600
	HOYA	12,800	20,755.00	265,664,000
	ノーリツ鋼機	1,900	1,770.00	3,363,000
	朝日インテック	8,100	2,707.00	21,926,700
	シチズン時計	6,100	1,067.00	6,508,700
	三井松島ホールディングス	500	6,620.00	3,310,000
	バンダイナムコホールディングス	17,800	5,000.00	89,000,000
	パイロットコーポレーション	1,000	4,598.00	4,598,000
	タカラトミー	2,800	3,321.00	9,298,800
	ヨネックス	2,300	4,010.00	9,223,000
	大日本印刷	13,100	2,621.00	34,335,100
	アシックス	25,600	4,114.00	105,318,400
	ローランド	500	3,420.00	1,710,000
	ヤマハ	11,300	1,022.00	11,548,600
	任天堂	20,300	13,790.00	279,937,000
	オカムラ	2,000	2,430.00	4,860,000
	中部電力	24,500	2,086.00	51,107,000
	関西電力	32,500	2,116.00	68,770,000
	東北電力	17,500	1,145.00	20,037,500
	四国電力	6,200	1,389.00	8,611,800
	九州電力	15,400	1,564.50	24,093,300
	北海道電力	7,000	1,191.50	8,340,500
	電源開発	5,000	2,868.00	14,340,000
	東京瓦斯	12,000	5,715.00	68,580,000
	大阪瓦斯	12,900	4,327.00	55,818,300
	SBSホールディングス	600	3,765.00	2,259,000
	東急	18,700	1,911.00	35,735,700
	京浜急行電鉄	8,200	1,595.00	13,079,000
	小田急電鉄	11,000	1,755.00	19,305,000
	京王電鉄	3,300	3,905.00	12,886,500
	京成電鉄	11,600	1,430.50	16,593,800
	西日本旅客鉄道	16,400	3,372.00	55,300,800
	東海旅客鉄道	25,700	4,156.00	106,809,200
	西武ホールディングス	7,200	5,478.00	39,441,600
	近鉄グループホールディングス	7,100	3,079.00	21,860,900
	ヤマトホールディングス	8,100	2,506.50	20,302,650
	山九	1,500	8,179.00	12,268,500
	センコーグループホールディングス	4,400	2,092.00	9,204,800
	AZ-COM丸和ホールディングス	2,100	1,101.00	2,312,100
	九州旅客鉄道	5,100	4,168.00	21,256,800
	SGホールディングス	11,200	1,618.50	18,127,200
	NIPPON EXPRESSホールディン	7,100	3,453.00	24,516,300
	日本郵船	13,000	5,544.00	72,072,000
	商船三井	12,700	4,861.00	61,734,700
	川崎汽船	14,300	2,341.00	33,476,300
	NSユナイテッド海運	400	5,360.00	2,144,000
	飯野海運	2,400	1,237.00	2,968,800
	日本航空	15,200	3,152.00	47,910,400
	ANAホールディングス	18,100	2,966.50	53,693,650
	三井倉庫ホールディングス	2,100	4,280.00	8,988,000
	システナ	9,500	492.00	4,674,000
	日鉄ソリューションズ	2,300	3,533.00	8,125,900
	TIS	7,100	4,999.00	35,492,900
	コーエーテクモホールディングス	5,000	1,912.50	9,562,500
	ネクソン	16,400	3,406.00	55,858,400
	SHIFT	6,000	1,422.00	8,532,000
	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	1,600	2,829.00	4,526,400
	GMOペイメントゲートウェイ	1,300	8,393.00	10,910,900
	インターネットイニシアティブ	3,700	2,755.00	10,193,500
	ラクス	3,100	2,719.50	8,430,450
	ビジョナル	800	11,320.00	9,056,000
	野村総合研究所	14,500	5,727.00	83,041,500
	メルカリ	3,700	2,327.00	8,609,900
	オービック	12,400	5,301.00	65,732,400
	ジャストシステム	1,000	4,770.00	4,770,000
	LINEヤフー	103,800	479.30	49,751,340
	トレンドマイクロ	3,900	7,940.00	30,966,000
	日本オラクル	1,300	15,160.00	19,708,000
	フューチャー	1,400	2,226.00	3,116,400
	大塚商会	7,600	3,100.00	23,560,000
	電通総研	800	6,580.00	5,264,000
	東映アニメーション	2,600	2,960.00	7,696,000
	ANYCOLOR	900	4,750.00	4,275,000
	BIPROGY	2,300	6,344.00	14,591,200
	U-NEXT HOLDINGS	2,200	2,058.00	4,527,600
	NTT	1,829,700	158.80	290,556,360
	KDDI	93,900	2,513.50	236,017,650
	ソフトバンク	1,072,000	227.40	243,772,800
	光通信	800	39,200.00	31,360,000
	GMOインターネットグループ	2,200	3,880.00	8,536,000
	東宝	3,900	9,259.00	36,110,100
	スクウェア・エニックス・ホールディングス	3,400	10,015.00	34,051,000
	カプコン	13,300	4,011.00	53,346,300
	SCSK	5,500	4,790.00	26,345,000
	NSD	2,600	3,243.00	8,431,800
	コナミグループ	2,500	21,835.00	54,587,500
	ソフトバンクグループ	26,800	15,865.00	425,182,000
	東京エレクトロンデバイス	700	2,910.00	2,037,000
	円谷フィールズホールディングス	1,100	2,288.00	2,516,800
	双日	7,800	4,026.00	31,402,800
	神戸物産	6,100	4,102.00	25,022,200
	ダイワボウホールディングス	3,100	3,137.00	9,724,700
	マクニカホールディングス	5,400	2,059.50	11,121,300
	シップヘルスケアホールディングス	2,600	2,290.00	5,954,000
	メディパルホールディングス	7,600	2,707.50	20,577,000
	IDOM	2,400	1,027.00	2,464,800
	伊藤忠商事	37,300	8,726.00	325,479,800
	丸紅	57,900	3,543.00	205,139,700
	豊田通商	21,200	4,054.00	85,944,800
	兼松	2,900	3,170.00	9,193,000
	三井物産	95,600	3,720.00	355,632,000
	住友商事	42,200	4,370.00	184,414,000
	三菱商事	97,600	3,497.00	341,307,200
	キヤノンマーケティングジャパン	1,700	5,873.00	9,984,100
	阪和興業	1,200	6,520.00	7,824,000
	岩谷産業	7,000	1,669.50	11,686,500
	稲畑産業	1,900	3,555.00	6,754,500
	サンゲツ	1,800	3,175.00	5,715,000
	伊藤忠エネクス	1,700	1,973.00	3,354,100
	サンリオ	5,700	7,627.00	43,473,900
	加賀電子	1,400	3,590.00	5,026,000
	ミスミグループ本社	10,600	2,352.50	24,936,500
	エービーシー・マート	3,100	3,150.00	9,765,000
	アスクル	1,700	1,563.00	2,657,100
	アンドエスティHD	1,000	3,190.00	3,190,000
	日本マクドナルドホールディングス	4,300	6,560.00	28,208,000
	パルグループホールディングス	1,600	5,620.00	8,992,000
	MonotaRO	10,000	2,519.00	25,190,000
	J.フロントリテイリング	8,100	2,479.00	20,079,900
	マツキヨココカラ&カンパニー	12,300	3,260.00	40,098,000
	ZOZO	15,500	1,404.00	21,762,000
	ウエルシアホールディングス	3,700	2,942.00	10,885,400
	クリエイトSDホールディングス	1,000	3,445.00	3,445,000
	ネクステージ	1,600	2,290.00	3,664,000
	コスモス薬品	1,400	8,870.00	12,418,000
	セブン&アイ・ホールディングス	77,800	1,964.00	152,799,200
	ツルハホールディングス	6,200	2,567.00	15,915,400
	クスリのアオキホールディングス	1,800	3,996.00	7,192,800
	FOOD & LIFE COMPANIE	4,000	8,161.00	32,644,000
	ノジマ	2,300	3,605.00	8,291,500
	良品計画	15,400	3,066.00	47,216,400
	パン・パシフィック・インターナショナルホ	14,200	5,522.00	78,412,400
	ゼンショーホールディングス	4,000	9,300.00	37,200,000
	ワークマン	1,000	5,550.00	5,550,000
	スギホールディングス	3,800	3,862.00	14,675,600
	日本瓦斯	3,400	2,889.00	9,822,600
	ライフコーポレーション	1,400	2,513.00	3,518,200
	しまむら	1,700	11,235.00	19,099,500
	丸井グループ	4,100	3,289.00	13,484,900
	ヤオコー	800	9,082.00	7,265,600
	ニトリホールディングス	2,600	14,230.00	36,998,000
	ファーストリテイリング	4,800	49,180.00	236,064,000
	サンドラッグ	2,400	4,663.00	11,191,200
	めぶきフィナンシャルグループ	32,000	910.50	29,136,000
	コンコルディア・フィナンシャルグループ	34,200	1,120.50	38,321,100
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	142,100	2,285.50	324,769,550
	りそなホールディングス	80,400	1,476.00	118,670,400
	三井住友トラストグループ	23,100	4,259.00	98,382,900
	三井住友フィナンシャルグループ	77,500	4,090.00	316,975,000
	千葉銀行	20,100	1,522.00	30,592,200
	ふくおかフィナンシャルグループ	5,700	4,466.00	25,456,200
	セブン銀行	23,500	287.60	6,758,600
	みずほフィナンシャルグループ	70,600	4,891.00	345,304,600
	FPG	2,100	2,480.00	5,208,000
	SBIホールディングス	10,600	6,643.00	70,415,800
	大和証券グループ本社	46,900	1,207.00	56,608,300
	野村ホールディングス	110,300	1,083.50	119,510,050
	SOMPOホールディングス	30,200	4,801.00	144,990,200
	MS&ADインシュアランスグループホール	48,100	3,506.00	168,638,600
	第一生命ホールディングス	119,800	1,239.50	148,492,100
	東京海上ホールディングス	46,100	6,514.00	300,295,400
	全国保証	3,400	3,465.00	11,781,000
	クレディセゾン	4,200	3,881.00	16,300,200
	芙蓉総合リース	1,800	4,460.00	8,028,000
	みずほリース	4,900	1,307.00	6,404,300
	東京センチュリー	4,900	1,910.00	9,359,000
	アイフル	10,900	490.00	5,341,000
	アコム	15,600	478.40	7,463,040
	ジャックス	800	4,435.00	3,548,000
	オリックス	37,600	3,903.00	146,752,800
	三菱HCキャピタル	32,900	1,226.00	40,335,400
	日本取引所グループ	39,000	1,541.50	60,118,500
	大東建託	2,200	16,340.00	35,948,000
	ヒューリック	19,100	1,622.00	30,980,200
	野村不動産ホールディングス	20,600	960.00	19,776,000
	オープンハウスグループ	2,100	7,969.00	16,734,900
	東急不動産ホールディングス	19,700	1,247.00	24,565,900
	飯田グループホールディングス	6,300	2,432.50	15,324,750
	ケイアイスター不動産	400	5,560.00	2,224,000
	パーク24	4,700	2,023.00	9,508,100
	三井不動産	90,100	1,634.00	147,223,400
	三菱地所	37,400	3,355.00	125,477,000
	東京建物	6,300	2,867.50	18,065,250
	住友不動産	10,700	6,374.00	68,201,800
	レオパレス21	5,700	731.00	4,166,700
	スターツコーポレーション	1,100	4,995.00	5,494,500
	カチタス	1,800	2,786.00	5,014,800
	トーセイ	1,000	3,335.00	3,335,000
	ジェイエイシーリクルートメント	2,500	1,100.00	2,750,000
	日本M&Aセンターホールディングス	10,100	795.90	8,038,590
	オープンアップグループ	2,300	1,820.00	4,186,000
	パソナグループ	800	2,185.00	1,748,000
	パーソルホールディングス	62,400	290.00	18,096,000
	カカクコム	4,900	2,703.50	13,247,150
	ディップ	1,200	2,397.00	2,876,400
	エムスリー	13,500	2,416.00	32,616,000
	オリエンタルランド	40,400	3,655.00	147,662,000
	ラウンドワン	6,500	1,349.00	8,768,500
	リゾートトラスト	5,400	1,854.00	10,011,600
	ユー・エス・エス	13,000	1,809.00	23,517,000
	テクノプロ・ホールディングス	4,200	4,827.00	20,273,400
	リクルートホールディングス	33,000	8,454.00	278,982,000
	ベイカレント	5,000	8,276.00	41,380,000
	ジャパンエレベーターサービスホールディン	2,700	3,830.00	10,341,000
	リログループ	3,800	1,760.00	6,688,000
	セコム	13,900	5,551.00	77,158,900
	メイテックグループホールディングス	2,500	3,330.00	8,325,000
小計	銘柄数:400			20,646,615,720
	組入時価比率:97.8%			100.0%
	合計				20,646,615,720

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2025年9月8日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2025年 9月 8日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
株価指数先物取引
買建	450,368,000	-	459,497,000	9,102,105
合計	450,368,000	-	459,497,000	9,102,105

(注)時価の算定方法

1先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/09/07-2025/09/08)

開示資料

決算