有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年11月25日-平成28年5月23日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成27年5月29日) | 4,492 | - | 1.0000 | - |
| 平成27年6月末日 | 4,778 | - | 0.9848 | - |
| 平成27年7月末日 | 5,163 | - | 1.0002 | - |
| 平成27年8月末日 | 5,105 | - | 0.9390 | - |
| 平成27年9月末日 | 4,788 | - | 0.8661 | - |
| 平成27年10月末日 | 5,357 | - | 0.9575 | - |
| 第1特定期間末 (平成27年11月24日) | 5,518 | - | 0.9847 | - |
| 平成27年11月末日 | 5,388 | - | 0.9669 | - |
| 平成27年12月末日 | 5,320 | - | 0.9547 | - |
| 平成28年1月末日 | 5,020 | - | 0.8998 | - |
| 平成28年2月末日 | 4,552 | - | 0.8134 | - |
| 平成28年3月末日 | 4,785 | - | 0.8557 | - |
| 平成28年4月末日 | 4,607 | - | 0.8385 | - |
| 第2特定期間末 (平成28年5月23日) | 4,611 | - | 0.8508 | - |
| 平成28年5月末日 | 4,651 | - | 0.8771 | - |
| 平成28年6月末日 | 3,261 | - | 0.8077 | - |
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