有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月23日-平成29年11月21日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成27年5月29日) | 4,492 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成27年11月24日) | 5,518 | - | 0.9847 | - |
| 第2特定期間末 (平成28年5月23日) | 4,611 | - | 0.8508 | - |
| 第3特定期間末 (平成28年11月21日) | 2,797 | - | 0.9388 | - |
| 平成28年12月末日 | 2,696 | - | 0.9854 | - |
| 平成29年1月末日 | 2,670 | - | 1.0101 | - |
| 平成29年2月末日 | 2,579 | - | 0.9884 | - |
| 平成29年3月末日 | 2,560 | - | 1.0015 | - |
| 平成29年4月末日 | 2,434 | - | 1.0104 | - |
| 第4特定期間末 (平成29年5月22日) | 2,264 | 2,410 | 1.0079 | 1.0679 |
| 平成29年5月末日 | 2,271 | - | 1.0181 | - |
| 平成29年6月末日 | 1,932 | - | 1.0425 | - |
| 平成29年7月末日 | 1,775 | - | 1.0516 | - |
| 平成29年8月末日 | 1,475 | - | 1.0221 | - |
| 平成29年9月末日 | 1,473 | - | 1.0639 | - |
| 平成29年10月末日 | 1,466 | - | 1.1345 | - |
| 第5特定期間末 (平成29年11月21日) | 1,323 | 1,508 | 1.0420 | 1.1820 |
| 平成29年11月末日 | 1,321 | - | 1.0375 | - |
| 平成29年12月末日 | 1,331 | - | 1.0528 | - |
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