有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年5月24日-平成28年11月21日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成27年5月29日) | 4,492 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成27年11月24日) | 5,518 | - | 0.9847 | - |
| 平成27年12月末日 | 5,320 | - | 0.9547 | - |
| 平成28年1月末日 | 5,020 | - | 0.8998 | - |
| 平成28年2月末日 | 4,552 | - | 0.8134 | - |
| 平成28年3月末日 | 4,785 | - | 0.8557 | - |
| 平成28年4月末日 | 4,607 | - | 0.8385 | - |
| 第2特定期間末 (平成28年5月23日) | 4,611 | - | 0.8508 | - |
| 平成28年5月末日 | 4,651 | - | 0.8771 | - |
| 平成28年6月末日 | 3,261 | - | 0.8077 | - |
| 平成28年7月末日 | 3,165 | - | 0.8504 | - |
| 平成28年8月末日 | 3,115 | - | 0.8451 | - |
| 平成28年9月末日 | 2,871 | - | 0.8503 | - |
| 平成28年10月末日 | 2,800 | - | 0.9058 | - |
| 第3特定期間末 (平成28年11月21日) | 2,797 | - | 0.9388 | - |
| 平成28年11月末日 | 2,794 | - | 0.9534 | - |
| 平成28年12月末日 | 2,696 | - | 0.9854 | - |
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