- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年5月22日-平成30年11月21日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成27年5月29日) | 4,492 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成27年11月24日) | 5,518 | - | 0.9847 | - |
| 第2特定期間末 (平成28年5月23日) | 4,611 | - | 0.8508 | - |
| 第3特定期間末 (平成28年11月21日) | 2,797 | - | 0.9388 | - |
| 第4特定期間末 (平成29年5月22日) | 2,264 | 2,410 | 1.0079 | 1.0679 |
| 第5特定期間末 (平成29年11月21日) | 1,323 | 1,508 | 1.0420 | 1.1820 |
| 平成29年11月末日 | 1,321 | - | 1.0375 | - |
| 平成29年12月末日 | 1,331 | - | 1.0528 | - |
| 平成30年1月末日 | 1,344 | - | 1.0721 | - |
| 平成30年2月末日 | 1,250 | - | 1.0160 | - |
| 平成30年3月末日 | 1,180 | - | 0.9982 | - |
| 平成30年4月末日 | 1,177 | - | 1.0150 | - |
| 第6特定期間末 (平成30年5月21日) | 1,138 | 1,208 | 1.0059 | 1.0659 |
| 平成30年5月末日 | 1,091 | - | 0.9728 | - |
| 平成30年6月末日 | 1,051 | - | 0.9535 | - |
| 平成30年7月末日 | 1,032 | - | 0.9662 | - |
| 平成30年8月末日 | 1,001 | - | 0.9665 | - |
| 平成30年9月末日 | 1,031 | - | 1.0055 | - |
| 平成30年10月末日 | 917 | - | 0.8985 | - |
| 第7特定期間末 (平成30年11月21日) | 903 | - | 0.8847 | - |
| 平成30年11月末日 | 931 | - | 0.9137 | - |
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