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【提出】: 2018/08/09 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

AMP グローバル・インフラ債券マザーファンド
純資産額計算書

平成30年 5月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	34,545,609,312
Ⅱ 負債総額	563,321,840
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,982,287,472
Ⅳ 発行済口数	20,352,845,740	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6697
(10,000口当たり)	(16,697	)

開示資料

決算

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