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【提出】: 2022/02/09 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

AMP グローバル・インフラ債券マザーファンド
純資産額計算書

令和 3年11月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	108,012,751,844
Ⅱ 負債総額	552,141,046
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	107,460,610,798
Ⅳ 発行済口数	49,158,502,795	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1860
(10,000口当たり)	(21,860	)

開示資料

決算

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