有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)

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【提出】
2020/02/10 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目
AMP グローバル・インフラ債券マザーファンド
純資産額計算書
令和 1年11月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額56,678,864,890
Ⅱ 負債総額785,227,299
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)55,893,637,591
Ⅳ 発行済口数28,556,169,622口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.9573
(10,000口当たり)(19,573)

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