有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月30日-平成27年12月15日)
【アセアン社債ファンド(ラップ向け)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 1 期 [ 平成27年12月15日現在 ] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 504,205 | |||
| 親投資信託受益証券 | 140,053,374 | |||
| 流動資産合計 | 140,557,579 | |||
| 資産合計 | 140,557,579 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払受託者報酬 | 10,779 | |||
| 未払委託者報酬 | 215,544 | |||
| その他未払費用 | 932 | |||
| 流動負債合計 | 227,255 | |||
| 負債合計 | 227,255 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1 140,669,020 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △338,696 | |||
| (分配準備積立金) | 1,187,374 | |||
| 元本等合計 | 140,330,324 | |||
| 純資産合計 | 140,330,324 | |||
| 負債純資産合計 | 140,557,579 | |||
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