有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)【みなし訂正有価証券届出書】
【アセアン社債ファンド(ラップ向け)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 2 期 [ 平成28年6月15日現在 ] | 第 3 期 [ 平成28年12月15日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,708,022 | 2,000,672 | |||
| 親投資信託受益証券 | 221,350,002 | 252,907,111 | |||
| 未収入金 | 195,631 | 1,429,926 | |||
| 流動資産合計 | 224,253,655 | 256,337,709 | |||
| 資産合計 | 224,253,655 | 256,337,709 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,310,570 | 1,901,267 | |||
| 未払受託者報酬 | 54,770 | 49,762 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,095,431 | 995,191 | |||
| 未払利息 | 4 | 2 | |||
| その他未払費用 | 4,867 | 4,429 | |||
| 流動負債合計 | 2,465,642 | 2,950,651 | |||
| 負債合計 | 2,465,642 | 2,950,651 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 239,309,209 | ※1 245,836,207 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △17,521,196 | ※2 7,550,851 | |||
| (分配準備積立金) | 5,362,807 | 16,303,471 | |||
| 元本等合計 | 221,788,013 | 253,387,058 | |||
| 純資産合計 | 221,788,013 | 253,387,058 | |||
| 負債純資産合計 | 224,253,655 | 256,337,709 | |||
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