有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [ 平成30年 6月15日現在 ] | 第7期 [ 平成30年12月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 9,799 |
| コール・ローン | 98,344 | 66,765 |
| 親投資信託受益証券 | 13,885,869 | 11,838,004 |
| 未収入金 | 1,479 | 1,035 |
| 流動資産合計 | 13,985,692 | 11,915,603 |
| 資産合計 | 13,985,692 | 11,915,603 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 3,447 | 2,622 |
| 未払委託者報酬 | 69,050 | 52,293 |
| その他未払費用 | 237 | 189 |
| 流動負債合計 | 72,734 | 55,104 |
| 負債合計 | 72,734 | 55,104 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,304,259 | 11,846,595 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △391,301 | 13,904 |
| (分配準備積立金) | 1,159,978 | 1,214,189 |
| 元本等合計 | 13,912,958 | 11,860,499 |
| 純資産合計 | 13,912,958 | 11,860,499 |
| 負債純資産合計 | 13,985,692 | 11,915,603 |
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