有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [ 平成29年12月15日現在 ] | 第6期 [ 平成30年 6月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 104,931 | 98,344 |
| 親投資信託受益証券 | 16,359,640 | 13,885,869 |
| 未収入金 | 2,090 | 1,479 |
| 流動資産合計 | 16,466,661 | 13,985,692 |
| 資産合計 | 16,466,661 | 13,985,692 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 3,536 | 3,447 |
| 未払委託者報酬 | 70,772 | 69,050 |
| その他未払費用 | 236 | 237 |
| 流動負債合計 | 74,544 | 72,734 |
| 負債合計 | 74,544 | 72,734 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,071,609 | 14,304,259 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 320,508 | △391,301 |
| (分配準備積立金) | 1,124,423 | 1,159,978 |
| 元本等合計 | 16,392,117 | 13,912,958 |
| 純資産合計 | 16,392,117 | 13,912,958 |
| 負債純資産合計 | 16,466,661 | 13,985,692 |
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