純資産

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

③「ダイワ・プレミアム・トラスト-ミレーアセット・グローバル・ハイ・ディヴィデンド・エクイティ・アルファ・ファンド(通貨セレクト・クラス)」

形態/表示通貨	ケイマン籍の外国投資信託/円建
収益分配	原則として、毎月分配を行ないます。
管理報酬等	「米ドル・クラス」「ブラジル・レアル・クラス」純資産総額に対して年率0.70%程度「通貨セレクト・クラス」純資産総額に対して年率0.85%程度ただし、この他に「ダイワ・プレミアム・トラスト-ミレーアセット・グローバル・ハイ・ディヴィデンド・エクイティ・アルファ・ファンド」全体に対して、固定報酬として年額13,500米ドルがかかります。また、監査費用、弁護士費用、有価証券売買委託手数料等、投資対象ファンドの運営に必要な各種経費がかかります。
申込手数料	かかりません。

e border="1" style="margin-left:4.25pt;border-collapse:collapse;border:none">形態/表示通貨ケイマン籍の外国投資信託/円建運用の基本方針主として、安定的な配当と今後の増配が期待できる世界の株式への投資と株式オプション取引を組み合わせたカバードコール戦略を構築するとともに、為替取引を行ない、信託財産の成長をめざします。主要投資対象世界の株式およびオプション運用方針1.主として、安定的な配当と今後の増配が期待できる世界の株式への投資と株式オプション取引を組み合わせたカバードコール戦略を構築するとともに、為替取引を行ない、信託財産の成長をめざします。
2.株式の運用にあたっては、以下の点に留意します。

2024/08/14 9:08

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2024年5月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	87	334,309
追加型株式投資信託	795	29,193,747
株式投資信託 合計	882	29,528,056
単位型公社債投資信託	99	181,645
追加型公社債投資信託	14	1,503,020
公社債投資信託 合計	113	1,684,665
総合計	995	31,212,721

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託87334,309追加型株式投資信託79529,193,747株式投資信託 合計88229,528,056単位型公社債投資信託99181,645追加型公社債投資信託141,503,020公社債投資信託 合計1131,684,665総合計99531,212,721

2024/08/14 9:08

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.298%(税抜1.18%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

2024/08/14 9:08

#4 受益者の権利等（連結）

受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2024/08/14 9:08

#5 投資制限（連結）

④ 信用リスク集中回避(信託約款)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑤ 資金の借入れ(信託約款)

2024/08/14 9:08

#6 投資対象（連結）

④ (米ドル・コースと同規定)
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
1.米ドル・コース

2024/08/14 9:08

#7 投資有価証券の主要銘柄-001

1,8331.0000
1,8330.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券99.33%親投資信託受益証券0.00%合計99.33%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2024/08/14 9:08

#8 投資有価証券の主要銘柄-002

1,7881.0000
1,7880.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券98.99%親投資信託受益証券0.00%合計98.99%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2024/08/14 9:08

#9 投資有価証券の主要銘柄-003

1,7511.0000
1,7510.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券98.85%親投資信託受益証券0.00%合計98.85%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2024/08/14 9:08

#10 投資状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年5月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,495,884	0.67
純資産総額		224,878,325	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券223,380,60899.33内 ケイマン諸島223,380,60899.33親投資信託受益証券1,8330.00内 日本1,8330.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,495,8840.67純資産総額224,878,325100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/08/14 9:08

#11 投資状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年5月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,193,497	1.01
純資産総額		416,866,809	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券412,671,52498.99内 ケイマン諸島412,671,52498.99親投資信託受益証券1,7880.00内 日本1,7880.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)4,193,4971.01純資産総額416,866,809100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/08/14 9:08

#12 投資状況-003

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年5月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,049,772	1.15
純資産総額		178,570,056	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券176,518,53398.85内 ケイマン諸島176,518,53398.85親投資信託受益証券1,7510.00内 日本1,7510.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,049,7721.15純資産総額178,570,056100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/08/14 9:08

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2024/08/14 9:08

#14 注記表（連結）

時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。(貸借対照表に関する注記)

区分			前期 2023年11月21日現在	当期 2024年5月21日現在
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は4,237,882円であります。	――――――

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前期 2023年11月21日現在当期 2024年5月21日現在1.※1期首元本額282,587,957円274,744,613円期中追加設定元本額4,478,711円1,672,401円期中一部解約元本額12,322,055円79,831,848円2.特定期間末日における受益権の総数274,744,613口196,585,166口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は4,237,882円であります。――――――(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前期 自2023年5月23日 至2023年11月21日当期 自2023年11月22日 至2024年5月21日※1分配金の計算過程(自2023年5月23日至2023年6月21日)

2024/08/14 9:08

#15 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2015年11月24日)5,131,125,8595,164,192,1360.93110.9371第2特定期間末 (2016年5月23日)3,982,263,3374,013,810,1260.75740.7634第3特定期間末 (2016年11月21日)2,860,942,3672,883,345,9080.76620.7722第4特定期間末 (2017年5月22日)1,944,476,8041,954,149,3260.80410.8081第5特定期間末 (2017年11月21日)1,348,184,7981,354,571,6730.84430.8483第6特定期間末 (2018年5月21日)947,579,405952,234,2630.81430.8183第7特定期間末 (2018年11月21日)694,433,831698,114,2250.75470.7587第8特定期間末 (2019年5月21日)590,647,619593,801,7210.74910.7531第9特定期間末 (2019年11月21日)551,497,592554,382,0110.76480.7688第10特定期間末 (2020年5月21日)447,649,147450,285,2440.67930.6833第11特定期間末 (2020年11月24日)425,054,509427,489,1940.69830.7023第12特定期間末 (2021年5月21日)305,655,485307,215,2330.78390.7879第13特定期間末 (2021年11月22日)292,531,060293,931,8670.83530.8393第14特定期間末 (2022年5月23日)258,977,857260,190,2960.85440.8584第15特定期間末 (2022年11月21日)251,655,683252,783,5270.89250.8965第16特定期間末 (2023年5月22日)257,605,276258,735,6270.91160.91562023年5月末日258,325,281-0.9126-6月末日274,005,887-0.9626-7月末日269,729,399-0.9456-8月末日276,742,838-0.9682-9月末日273,675,452-0.9630-10月末日268,549,973-0.9431-第17特定期間末 (2023年11月21日)270,506,731271,605,7090.98460.988611月末日268,724,181-0.9765-12月末日187,502,135-0.9492-2024年1月末日199,957,945-1.0110-2月末日208,478,161-1.0605-3月末日214,656,847-1.0907-4月末日221,742,957-1.1254-第18特定期間末 (2024年5月21日)227,395,601228,181,9411.15671.16075月末日224,878,325-1.1430-

2024/08/14 9:08

#16 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2015年11月24日)11,118,835,23411,297,175,9980.77930.7918第2特定期間末 (2016年5月23日)8,970,831,9739,143,667,3780.64880.6613第3特定期間末 (2016年11月21日)6,710,697,0096,834,730,6530.67630.6888第4特定期間末 (2017年5月22日)4,357,843,7124,404,986,0270.73950.7475第5特定期間末 (2017年11月21日)3,201,748,5013,234,483,0390.78250.7905第6特定期間末 (2018年5月21日)2,263,327,7782,291,392,8170.64520.6532第7特定期間末 (2018年11月21日)1,762,293,0531,786,593,8750.58020.5882第8特定期間末 (2019年5月21日)1,424,374,8681,438,421,8430.50700.5120第9特定期間末 (2019年11月21日)1,055,378,9921,065,951,0570.49910.5041第10特定期間末 (2020年5月21日)562,937,605571,771,8220.31860.3236第11特定期間末 (2020年11月24日)522,270,123530,294,3090.32540.3304第12特定期間末 (2021年5月21日)547,649,225552,241,4700.35780.3608第13特定期間末 (2021年11月22日)477,267,018481,198,7880.36420.3672第14特定期間末 (2022年5月23日)490,724,915494,120,1010.43360.4366第15特定期間末 (2022年11月21日)439,292,350442,391,6110.42520.4282第16特定期間末 (2023年5月22日)438,763,895441,551,6470.47220.47522023年5月末日429,490,793-0.4675-6月末日471,637,484-0.5139-7月末日454,806,562-0.5216-8月末日443,905,185-0.5186-9月末日425,825,537-0.4991-10月末日416,128,236-0.4908-第17特定期間末 (2023年11月21日)436,798,301439,269,5760.53030.533311月末日431,715,099-0.5241-12月末日423,687,641-0.5147-2024年1月末日433,349,570-0.5344-2月末日434,527,665-0.5632-3月末日430,698,410-0.5739-4月末日427,240,768-0.5782-第18特定期間末 (2024年5月21日)434,117,704436,294,8950.59820.60125月末日416,866,809-0.5797-

2024/08/14 9:08

#17 純資産の推移-003

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2015年11月24日)3,305,985,4403,349,700,4750.83190.8429第2特定期間末 (2016年5月23日)2,327,145,0332,367,975,0640.62700.6380第3特定期間末 (2016年11月21日)1,499,537,2491,527,471,3030.59050.6015第4特定期間末 (2017年5月22日)1,151,445,5261,164,115,2690.63620.6432第5特定期間末 (2017年11月21日)995,860,1651,006,734,0720.64110.6481第6特定期間末 (2018年5月21日)748,159,384757,298,9110.57300.5800第7特定期間末 (2018年11月21日)551,213,557559,179,4740.48440.4914第8特定期間末 (2019年5月21日)462,862,097469,737,3560.47130.4783第9特定期間末 (2019年11月21日)431,645,929438,028,0190.47340.4804第10特定期間末 (2020年5月21日)307,494,588313,447,1180.36160.3686第11特定期間末 (2020年11月24日)319,738,102323,647,6950.36800.3725第12特定期間末 (2021年5月21日)329,255,851332,901,3100.40640.4109第13特定期間末 (2021年11月22日)268,656,243271,672,7520.40080.4053第14特定期間末 (2022年5月23日)226,051,166228,915,9790.35510.3596第15特定期間末 (2022年11月21日)176,956,655179,166,6770.36030.3648第16特定期間末 (2023年5月22日)176,142,408178,149,2860.39500.39952023年5月末日158,777,098-0.3922-6月末日164,474,474-0.4016-7月末日159,790,025-0.3920-8月末日163,300,959-0.3973-9月末日156,826,259-0.3789-10月末日155,333,438-0.3741-第17特定期間末 (2023年11月21日)162,916,678164,770,3480.39550.400011月末日162,365,876-0.3935-12月末日160,281,666-0.3845-2024年1月末日161,484,924-0.4017-2月末日167,651,881-0.4176-3月末日171,373,282-0.4308-4月末日174,612,474-0.4413-第18特定期間末 (2024年5月21日)181,103,722182,871,0760.46110.46565月末日178,570,056-0.4536-

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#18 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2024年5月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2024年5月31日

Ⅰ 資産総額	224,959,700円
Ⅱ 負債総額	81,375円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	224,878,325円
Ⅳ 発行済数量	196,743,319口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1430円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額224,959,700円Ⅱ 負債総額81,375円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)224,878,325円Ⅳ 発行済数量196,743,319口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1430円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド

純資産額計算書
	2024年5月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年5月31日

Ⅰ 資産総額	188,690,342,598円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	188,690,342,598円
Ⅳ 発行済数量	188,682,550,812口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0000円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額188,690,342,598円Ⅱ 負債総額0円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)188,690,342,598円Ⅳ 発行済数量188,682,550,812口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース

純資産額計算書
	2024年5月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年5月31日

Ⅰ 資産総額	417,020,078円
Ⅱ 負債総額	153,269円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	416,866,809円
Ⅳ 発行済数量	719,152,909口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5797円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額417,020,078円Ⅱ 負債総額153,269円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)416,866,809円Ⅳ 発行済数量719,152,909口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5797円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド前記「通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース

純資産額計算書
	2024年5月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年5月31日

Ⅰ 資産総額	178,634,767円
Ⅱ 負債総額	64,711円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	178,570,056円
Ⅳ 発行済数量	393,704,058口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4536円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額178,634,767円Ⅱ 負債総額64,711円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)178,570,056円Ⅳ 発行済数量393,704,058口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4536円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド前記「通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース」の記載と同じ。

2024/08/14 9:08

#19 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)資産の部流動資産現金・預金1,9824,813有価証券346503前払費用393481未収委託者報酬12,52516,513未収収益4778関係会社短期貸付金22,10023,400その他5988流動資産計37,45545,878固定資産有形固定資産※1196※1176建物32器具備品193174無形固定資産1,4821,342ソフトウェア1,3511,063ソフトウェア仮勘定131279投資その他の資産13,82413,660投資有価証券8,2608,448関係会社株式3,4753,475出資金177177長期差入保証金1,0661,021繰延税金資産824524その他2012固定資産計15,50315,180資産合計52,95961,058

(単位:百万円)

負債合計

13,874

19,435

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)負債の部流動負債預り金101158未払金5,8746,187未払収益分配金3839未払償還金1212未払手数料4,5255,849その他未払金※21,297※2285未払費用3,9875,035未払法人税等5603,842未払消費税等327872賞与引当金6921,048その他21流動負債計11,54517,146固定負債退職給付引当金2,2762,227役員退職慰労引当金5162その他0-固定負債計2,3292,289負債合計13,87419,435純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,50513,048利益剰余金合計11,87913,422株主資本合計38,54940,092評価・換算差額等その他有価証券評価差額金5341,530評価・換算差額等合計5341,530純資産合計39,08441,623負債・純資産合計52,95961,058

2024/08/14 9:08

#20 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2024/08/14 9:08

#21 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2024年5月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

2024/08/14 9:08

#22 附属明細表（連結）

貸借対照表

		2023年11月21日現在 金 額 (円)	2024年5月21日現在 金 額 (円)
負債合計		-	-
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2023年11月21日現在 金 額 (円)2024年5月21日現在 金 額 (円)資産の部流動資産コール・ローン157,150,987,82733,644,044,760国債証券-129,999,014,656流動資産合計157,150,987,827163,643,059,416資産合計157,150,987,827163,643,059,416負債の部流動負債流動負債合計--負債合計--純資産の部元本等元本※1157,146,392,101163,636,504,778剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)4,595,7266,554,638元本等合計157,150,987,827163,643,059,416純資産合計157,150,987,827163,643,059,416負債純資産合計157,150,987,827163,643,059,416注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#23 （参考）マザーファンド-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・マネーストック・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2024年5月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		58,691,038,152	31.10
純資産総額		188,690,342,598	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券129,999,304,44668.90内 日本129,999,304,44668.90コール・ローン、その他の資産(負債控除後)58,691,038,15231.10純資産総額188,690,342,598100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2024年5月31日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%)11219国庫短期証券日本国債証券130,000,000,00099.99

2024/08/14 9:08