有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/11/22-2024/05/21)

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【提出】: 2024/08/14 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 84項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2015年11月24日)	11,118,835,234	11,297,175,998	0.7793	0.7918
第2特定期間末 (2016年5月23日)	8,970,831,973	9,143,667,378	0.6488	0.6613
第3特定期間末 (2016年11月21日)	6,710,697,009	6,834,730,653	0.6763	0.6888
第4特定期間末 (2017年5月22日)	4,357,843,712	4,404,986,027	0.7395	0.7475
第5特定期間末 (2017年11月21日)	3,201,748,501	3,234,483,039	0.7825	0.7905
第6特定期間末 (2018年5月21日)	2,263,327,778	2,291,392,817	0.6452	0.6532
第7特定期間末 (2018年11月21日)	1,762,293,053	1,786,593,875	0.5802	0.5882
第8特定期間末 (2019年5月21日)	1,424,374,868	1,438,421,843	0.5070	0.5120
第9特定期間末 (2019年11月21日)	1,055,378,992	1,065,951,057	0.4991	0.5041
第10特定期間末 (2020年5月21日)	562,937,605	571,771,822	0.3186	0.3236
第11特定期間末 (2020年11月24日)	522,270,123	530,294,309	0.3254	0.3304
第12特定期間末 (2021年5月21日)	547,649,225	552,241,470	0.3578	0.3608
第13特定期間末 (2021年11月22日)	477,267,018	481,198,788	0.3642	0.3672
第14特定期間末 (2022年5月23日)	490,724,915	494,120,101	0.4336	0.4366
第15特定期間末 (2022年11月21日)	439,292,350	442,391,611	0.4252	0.4282
第16特定期間末 (2023年5月22日)	438,763,895	441,551,647	0.4722	0.4752
2023年5月末日	429,490,793	-	0.4675	-
6月末日	471,637,484	-	0.5139	-
7月末日	454,806,562	-	0.5216	-
8月末日	443,905,185	-	0.5186	-
9月末日	425,825,537	-	0.4991	-
10月末日	416,128,236	-	0.4908	-
第17特定期間末 (2023年11月21日)	436,798,301	439,269,576	0.5303	0.5333
11月末日	431,715,099	-	0.5241	-
12月末日	423,687,641	-	0.5147	-
2024年1月末日	433,349,570	-	0.5344	-
2月末日	434,527,665	-	0.5632	-
3月末日	430,698,410	-	0.5739	-
4月末日	427,240,768	-	0.5782	-
第18特定期間末 (2024年5月21日)	434,117,704	436,294,895	0.5982	0.6012
5月末日	416,866,809	-	0.5797	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/11/22-2024/05/21)

開示資料

決算