- 有報資料
- 77項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年11月22日-令和1年5月21日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (2015年11月24日) | 11,118,835,234 | 11,297,175,998 | 0.7793 | 0.7918 |
| 第2特定期間末 (2016年5月23日) | 8,970,831,973 | 9,143,667,378 | 0.6488 | 0.6613 |
| 第3特定期間末 (2016年11月21日) | 6,710,697,009 | 6,834,730,653 | 0.6763 | 0.6888 |
| 第4特定期間末 (2017年5月22日) | 4,357,843,712 | 4,404,986,027 | 0.7395 | 0.7475 |
| 第5特定期間末 (2017年11月21日) | 3,201,748,501 | 3,234,483,039 | 0.7825 | 0.7905 |
| 第6特定期間末 (2018年5月21日) | 2,263,327,778 | 2,291,392,817 | 0.6452 | 0.6532 |
| 2018年5月末日 | 2,191,714,643 | - | 0.6276 | - |
| 6月末日 | 2,048,615,135 | - | 0.6063 | - |
| 7月末日 | 2,112,456,989 | - | 0.6374 | - |
| 8月末日 | 1,892,926,812 | - | 0.5750 | - |
| 9月末日 | 1,906,675,866 | - | 0.6118 | - |
| 10月末日 | 1,859,462,576 | - | 0.6077 | - |
| 第7特定期間末 (2018年11月21日) | 1,762,293,053 | 1,786,593,875 | 0.5802 | 0.5882 |
| 11月末日 | 1,789,047,618 | - | 0.5872 | - |
| 12月末日 | 1,546,806,189 | - | 0.5190 | - |
| 2019年1月末日 | 1,656,694,447 | - | 0.5607 | - |
| 2月末日 | 1,692,499,022 | - | 0.5757 | - |
| 3月末日 | 1,535,281,320 | - | 0.5319 | - |
| 4月末日 | 1,558,670,787 | - | 0.5500 | - |
| 第8特定期間末 (2019年5月21日) | 1,424,374,868 | 1,438,421,843 | 0.5070 | 0.5120 |
| 5月末日 | 1,419,530,462 | - | 0.5178 | - |
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