- 有報資料
- 80項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年5月24日-平成28年11月21日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成27年11月24日) | 11,118,835,234 | 11,297,175,998 | 0.7793 | 0.7918 |
| 平成27年12月末日 | 10,351,536,822 | - | 0.7241 | - |
| 平成28年1月末日 | 8,744,601,203 | - | 0.6136 | - |
| 2月末日 | 8,653,357,351 | - | 0.6073 | - |
| 3月末日 | 9,641,818,561 | - | 0.6766 | - |
| 4月末日 | 9,636,585,562 | - | 0.6810 | - |
| 第2特定期間末 (平成28年5月23日) | 8,970,831,973 | 9,143,667,378 | 0.6488 | 0.6613 |
| 5月末日 | 8,811,110,590 | - | 0.6466 | - |
| 6月末日 | 8,542,025,949 | - | 0.6640 | - |
| 7月末日 | 8,241,505,591 | - | 0.6830 | - |
| 8月末日 | 7,675,156,078 | - | 0.6717 | - |
| 9月末日 | 7,236,850,166 | - | 0.6642 | - |
| 10月末日 | 7,240,713,208 | - | 0.6925 | - |
| 第3特定期間末 (平成28年11月21日) | 6,710,697,009 | 6,834,730,653 | 0.6763 | 0.6888 |
| 11月末日 | 6,931,756,423 | - | 0.6969 | - |
| 12月末日 | 7,083,818,179 | - | 0.7654 | - |
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