- 有報資料
- 78項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年5月22日-令和3年11月22日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (2015年11月24日) | 11,118,835,234 | 11,297,175,998 | 0.7793 | 0.7918 |
| 第2特定期間末 (2016年5月23日) | 8,970,831,973 | 9,143,667,378 | 0.6488 | 0.6613 |
| 第3特定期間末 (2016年11月21日) | 6,710,697,009 | 6,834,730,653 | 0.6763 | 0.6888 |
| 第4特定期間末 (2017年5月22日) | 4,357,843,712 | 4,404,986,027 | 0.7395 | 0.7475 |
| 第5特定期間末 (2017年11月21日) | 3,201,748,501 | 3,234,483,039 | 0.7825 | 0.7905 |
| 第6特定期間末 (2018年5月21日) | 2,263,327,778 | 2,291,392,817 | 0.6452 | 0.6532 |
| 第7特定期間末 (2018年11月21日) | 1,762,293,053 | 1,786,593,875 | 0.5802 | 0.5882 |
| 第8特定期間末 (2019年5月21日) | 1,424,374,868 | 1,438,421,843 | 0.5070 | 0.5120 |
| 第9特定期間末 (2019年11月21日) | 1,055,378,992 | 1,065,951,057 | 0.4991 | 0.5041 |
| 第10特定期間末 (2020年5月21日) | 562,937,605 | 571,771,822 | 0.3186 | 0.3236 |
| 第11特定期間末 (2020年11月24日) | 522,270,123 | 530,294,309 | 0.3254 | 0.3304 |
| 2020年11月末日 | 537,372,703 | - | 0.3338 | - |
| 12月末日 | 543,847,976 | - | 0.3424 | - |
| 2021年1月末日 | 511,394,380 | - | 0.3258 | - |
| 2月末日 | 518,719,810 | - | 0.3311 | - |
| 3月末日 | 522,548,596 | - | 0.3341 | - |
| 4月末日 | 544,379,996 | - | 0.3536 | - |
| 第12特定期間末 (2021年5月21日) | 547,649,225 | 552,241,470 | 0.3578 | 0.3608 |
| 5月末日 | 563,213,973 | - | 0.3691 | - |
| 6月末日 | 582,138,053 | - | 0.3899 | - |
| 7月末日 | 560,737,396 | - | 0.3833 | - |
| 8月末日 | 539,443,458 | - | 0.3784 | - |
| 9月末日 | 496,692,952 | - | 0.3564 | - |
| 10月末日 | 496,140,830 | - | 0.3572 | - |
| 第13特定期間末 (2021年11月22日) | 477,267,018 | 481,198,788 | 0.3642 | 0.3672 |
| 11月末日 | 464,826,972 | - | 0.3549 | - |
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