有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年11月22日-平成30年5月21日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成27年11月24日) | 11,118,835,234 | 11,297,175,998 | 0.7793 | 0.7918 |
| 第2特定期間末 (平成28年5月23日) | 8,970,831,973 | 9,143,667,378 | 0.6488 | 0.6613 |
| 第3特定期間末 (平成28年11月21日) | 6,710,697,009 | 6,834,730,653 | 0.6763 | 0.6888 |
| 第4特定期間末 (平成29年5月22日) | 4,357,843,712 | 4,404,986,027 | 0.7395 | 0.7475 |
| 平成29年6月末日 | 4,045,110,151 | - | 0.7542 | - |
| 7月末日 | 3,793,175,633 | - | 0.7886 | - |
| 8月末日 | 3,503,612,022 | - | 0.7743 | - |
| 9月末日 | 3,398,700,948 | - | 0.7961 | - |
| 10月末日 | 3,286,982,631 | - | 0.7949 | - |
| 第5特定期間末 (平成29年11月21日) | 3,201,748,501 | 3,234,483,039 | 0.7825 | 0.7905 |
| 11月末日 | 3,245,336,439 | - | 0.7959 | - |
| 12月末日 | 2,996,896,128 | - | 0.7846 | - |
| 平成30年1月末日 | 2,969,475,257 | - | 0.7887 | - |
| 2月末日 | 2,751,860,850 | - | 0.7440 | - |
| 3月末日 | 2,520,906,831 | - | 0.6856 | - |
| 4月末日 | 2,412,379,169 | - | 0.6751 | - |
| 第6特定期間末 (平成30年5月21日) | 2,263,327,778 | 2,291,392,817 | 0.6452 | 0.6532 |
| 5月末日 | 2,191,714,643 | - | 0.6276 | - |
| 6月末日 | 2,048,615,135 | - | 0.6063 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
