有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年11月25日-平成28年5月23日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成27年6月末日 | 13,711,475,536 | - | 0.9687 | - |
| 7月末日 | 12,976,701,893 | - | 0.9085 | - |
| 8月末日 | 11,166,788,451 | - | 0.7799 | - |
| 9月末日 | 9,253,065,432 | - | 0.6500 | - |
| 10月末日 | 10,565,589,106 | - | 0.7442 | - |
| 第1特定期間末 (平成27年11月24日) | 11,118,835,234 | 11,297,175,998 | 0.7793 | 0.7918 |
| 11月末日 | 11,032,633,384 | - | 0.7698 | - |
| 12月末日 | 10,351,536,822 | - | 0.7241 | - |
| 平成28年1月末日 | 8,744,601,203 | - | 0.6136 | - |
| 2月末日 | 8,653,357,351 | - | 0.6073 | - |
| 3月末日 | 9,641,818,561 | - | 0.6766 | - |
| 4月末日 | 9,636,585,562 | - | 0.6810 | - |
| 第2特定期間末 (平成28年5月23日) | 8,970,831,973 | 9,143,667,378 | 0.6488 | 0.6613 |
| 5月末日 | 8,811,110,590 | - | 0.6466 | - |
| 6月末日 | 8,542,025,949 | - | 0.6640 | - |
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