剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自平成27年5月22日至平成27年11月24日	第2期自平成27年11月25日至平成28年5月23日
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△44,415,247	△280,776,808
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	△1,900,745,787
剰余金増加額又は欠損金減少額		204,454	149,560,629
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	204,454	149,560,629
剰余金減少額又は欠損金増加額		50,775,945	32,182,581
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	50,775,945	32,182,581
分配金		※267,266,494	※2-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,900,745,787	△6,032,343,591

2016/08/16 9:13

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成27年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,428百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2016/08/16 9:13

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第1期自 平成27年5月22日至 平成27年11月24日	第2期自 平成27年11月25日至 平成28年5月23日
1.	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	95,491,916円	81,544,672円
2.	※2	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(79,406,374円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,917,706円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は94,324,080円(1万口当たり28.04円)であり、うち67,266,494円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(48,428,284円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,381,792円)及び分配準備積立金(11,194,649円)より分配対象額は74,004,725円(1万口当たり23.64円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2016/08/16 9:13

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	32,930,067,944	30,304,937,954
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△1,503,831,551	△5,346,756,220

2016/08/16 9:13