- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年11月25日-平成28年5月23日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成27年5月22日 至 平成27年11月24日 | 第2期 自 平成27年11月25日 至 平成28年5月23日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 105,595 | 49,101 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 1,517,836,162 | △ 4,263,016,940 | |
| 営業収益合計 | △ 1,517,730,567 | △ 4,262,967,839 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 18,912 | |
| 受託者報酬 | 8,575,931 | 7,389,556 | |
| 委託者報酬 | ※1 300,159,052 | ※1 258,636,150 | |
| その他費用 | 857,499 | 740,203 | |
| 営業費用合計 | 309,592,482 | 266,784,821 | |
| 営業損失(△) | △ 1,827,323,049 | △ 4,529,752,660 | |
| 経常損失(△) | △ 1,827,323,049 | △ 4,529,752,660 | |
| 当期純損失(△) | △ 1,827,323,049 | △ 4,529,752,660 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 44,415,247 | △ 280,776,808 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △ 1,900,745,787 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 204,454 | 149,560,629 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 204,454 | 149,560,629 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 50,775,945 | 32,182,581 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 50,775,945 | 32,182,581 | |
| 分配金 | ※2 67,266,494 | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,900,745,787 | △ 6,032,343,591 | |
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