- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年11月22日-平成30年5月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期 自 平成29年5月23日 至 平成29年11月21日 | 第6期 自 平成29年11月22日 至 平成30年5月21日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 1,182,791,596 | 215,039,334 | |
| 営業収益合計 | 1,182,791,596 | 215,039,334 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 19,217 | 10,964 | |
| 受託者報酬 | 2,820,799 | 1,820,465 | |
| 委託者報酬 | ※1 98,729,621 | ※1 63,717,857 | |
| その他費用 | 281,995 | 186,225 | |
| 営業費用合計 | 101,851,632 | 65,735,511 | |
| 営業利益 | 1,080,939,964 | 149,303,823 | |
| 経常利益 | 1,080,939,964 | 149,303,823 | |
| 当期純利益 | 1,080,939,964 | 149,303,823 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 303,370,491 | 27,604,139 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 788,667,540 | 224,852,351 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 315,260,716 | 1,691,540 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 315,260,716 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 1,691,540 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,537,119 | 59,886,886 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 59,886,886 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,537,119 | - | |
| 分配金 | ※2 77,773,179 | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 224,852,351 | 288,356,689 | |
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