有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年11月23日-令和4年5月23日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第13期 自 2021年5月22日 至 2021年11月22日 | 第14期 自 2021年11月23日 至 2022年5月23日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 52 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 265,576,247 | 32,111,618 | |
| 営業収益合計 | 265,576,299 | 32,111,618 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 3,175 | 1,401 | |
| 受託者報酬 | 678,625 | 610,068 | |
| 委託者報酬 | ※1 23,753,525 | ※1 21,354,010 | |
| その他費用 | 67,780 | 60,914 | |
| 営業費用合計 | 24,503,105 | 22,026,393 | |
| 営業利益 | 241,073,194 | 10,085,225 | |
| 経常利益 | 241,073,194 | 10,085,225 | |
| 当期純利益 | 241,073,194 | 10,085,225 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 15,110,508 | 3,246,764 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 353,815,657 | 366,741,323 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,451,965 | 6,939,068 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,451,965 | 6,939,068 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 55,334,881 | 23,433,042 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 55,334,881 | 23,433,042 | |
| 分配金 | ※2 166,154,104 | ※2 35,251,195 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 366,741,323 | 321,834,615 | |
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