- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年11月22日-令和2年5月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第9期 自 2019年5月22日 至 2019年11月21日 | 第10期 自 2019年11月22日 至 2020年5月21日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 78 | 171 | |
| 有価証券売買等損益 | 265,325,624 | △ 252,345,620 | |
| 営業収益合計 | 265,325,702 | △ 252,345,449 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 10,070 | 7,175 | |
| 受託者報酬 | 1,059,059 | 903,099 | |
| 委託者報酬 | ※1 37,068,638 | ※1 31,609,919 | |
| その他費用 | 107,738 | 90,357 | |
| 営業費用合計 | 38,245,505 | 32,610,550 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 227,080,197 | △ 284,955,999 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 227,080,197 | △ 284,955,999 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 227,080,197 | △ 284,955,999 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 16,907,420 | 7,325,195 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 108,809,676 | 253,249,863 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,264,756 | 5,541,580 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,264,756 | 5,541,580 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,683,478 | 30,811,324 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,683,478 | 30,811,324 | |
| 分配金 | ※2 51,313,868 | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 253,249,863 | △ 64,301,075 | |
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