有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/05/24-2022/11/21)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第14期 自 2021年11月23日 至 2022年5月23日 | 第15期 自 2022年5月24日 至 2022年11月21日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 32,111,618 | 290,726,563 | |
| 営業収益合計 | 32,111,618 | 290,726,563 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,401 | 1,683 | |
| 受託者報酬 | 610,068 | 568,646 | |
| 委託者報酬 | ※1 21,354,010 | ※1 19,904,427 | |
| その他費用 | 60,914 | 56,788 | |
| 営業費用合計 | 22,026,393 | 20,531,544 | |
| 営業利益 | 10,085,225 | 270,195,019 | |
| 経常利益 | 10,085,225 | 270,195,019 | |
| 当期純利益 | 10,085,225 | 270,195,019 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 3,246,764 | 19,339,658 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 366,741,323 | 321,834,615 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,939,068 | 3,023,782 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,939,068 | 3,023,782 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,433,042 | 45,967,622 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,433,042 | 45,967,622 | |
| 分配金 | ※2 35,251,195 | ※2 99,074,040 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 321,834,615 | 430,672,096 | |
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