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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/05/24-2022/11/21)

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【提出】: 2023/02/14 9:37
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第14期自 2021年11月23日至 2022年5月23日	第15期自 2022年5月24日至 2022年11月21日
営業収益
	有価証券売買等損益	32,111,618	290,726,563
	営業収益合計	32,111,618	290,726,563
営業費用
	支払利息	1,401	1,683
	受託者報酬	610,068	568,646
	委託者報酬	※1 21,354,010	※1 19,904,427
	その他費用	60,914	56,788
	営業費用合計	22,026,393	20,531,544
営業利益		10,085,225	270,195,019
経常利益		10,085,225	270,195,019
当期純利益		10,085,225	270,195,019
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		3,246,764	19,339,658
期首剰余金又は期首欠損金(△)		366,741,323	321,834,615
剰余金増加額又は欠損金減少額		6,939,068	3,023,782
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,939,068	3,023,782
剰余金減少額又は欠損金増加額		23,433,042	45,967,622
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,433,042	45,967,622
分配金		※2 35,251,195	※2 99,074,040
期末剰余金又は期末欠損金(△)		321,834,615	430,672,096

開示資料

決算

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