- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月23日-平成29年11月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 平成28年11月22日 至 平成29年5月22日 | 第5期 自 平成29年5月23日 至 平成29年11月21日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 1,938,567,129 | 1,182,791,596 | |
| 営業収益合計 | 1,938,567,129 | 1,182,791,596 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 25,822 | 19,217 | |
| 受託者報酬 | 4,028,857 | 2,820,799 | |
| 委託者報酬 | ※1 141,011,485 | ※1 98,729,621 | |
| その他費用 | 404,249 | 281,995 | |
| 営業費用合計 | 145,470,413 | 101,851,632 | |
| 営業利益 | 1,793,096,716 | 1,080,939,964 | |
| 経常利益 | 1,793,096,716 | 1,080,939,964 | |
| 当期純利益 | 1,793,096,716 | 1,080,939,964 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 498,176,403 | 303,370,491 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 2,956,855,520 | △ 788,667,540 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,001,420,829 | 315,260,716 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,001,420,829 | 315,260,716 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,351,057 | 1,537,119 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,351,057 | 1,537,119 | |
| 分配金 | ※2 115,802,105 | ※2 77,773,179 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 788,667,540 | 224,852,351 | |
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