剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第5期自平成29年5月23日至平成29年11月21日	第6期自平成29年11月22日至平成30年5月21日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		303,370,491	27,604,139
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△788,667,540	224,852,351
剰余金増加額又は欠損金減少額		315,260,716	1,691,540
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	315,260,716	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,691,540
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,537,119	59,886,886
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	59,886,886
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,537,119	-
分配金		※277,773,179	※2-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		224,852,351	288,356,689

2018/08/14 9:27

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成29年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 11,532百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2018/08/14 9:27

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第5期自 平成29年5月23日至 平成29年11月21日	第6期自 平成29年11月22日至 平成30年5月21日
1.	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	31,231,209円	20,173,674円
2.	※2	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(110,631,758円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(151,613,637円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,599,532円)及び分配準備積立金(68,118,137円)より分配対象額は334,963,064円(1万口当たり430.69円)であり、うち77,773,179円(1万口当たり100円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(46,715,255円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(74,984,429円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,862,729円)及び分配準備積立金(185,483,372円)より分配対象額は313,045,785円(1万口当たり541.68円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2018/08/14 9:27

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	7,202,705,755	5,305,820,110
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		783,406,215	756,042,619

2018/08/14 9:27