臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、ファンドに係る信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

①インベスコ 英国ポンド建て債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)

期別・計算期間	第10期 (平成28年1月16日～平成28年2月15日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	80円
期末純資産額(分配落)	1,738,507,781円
期末受益権口数	2,174,701,273口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	7,994円
期中騰落率	△5.48%

期別・計算期間	第11期 (平成28年2月16日～平成28年3月15日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	80円
期末純資産額(分配落)	1,742,274,143円
期末受益権口数	2,169,965,016口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	8,029円
期中騰落率	1.44%

期別・計算期間	第12期 (平成28年3月16日～平成28年4月15日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	80円
期末純資産額(分配落)	1,670,604,014円
期末受益権口数	2,179,270,053口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	7,666円
期中騰落率	△3.52%

(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。
②インベスコ 英国ポンド建て債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)

期別・計算期間	第10期 (平成28年1月16日～平成28年2月15日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	20円
期末純資産額(分配落)	47,840,530円
期末受益権口数	49,783,744口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	9,610円
期中騰落率	△2.20%

期別・計算期間	第11期 (平成28年2月16日～平成28年3月15日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	20円
期末純資産額(分配落)	48,997,514円
期末受益権口数	49,879,753口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	9,823円
期中騰落率	2.42%

期別・計算期間	第12期 (平成28年3月16日～平成28年4月15日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	20円
期末純資産額(分配落)	50,172,520円
期末受益権口数	50,807,022口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	9,875円
期中騰落率	0.73%

(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。