臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2021/10/22 9:16
【資料】
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提出理由

 
金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、ファンドに係る信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

 
①インベスコ 英国ポンド建て債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
 
期別・計算期間第76期
(2021年7月16日~2021年8月16日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)20円
期末純資産額(分配落)920,929,548円
期末受益権口数1,645,725,997口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)5,596円
期中騰落率△0.04%
 
期別・計算期間第77期
(2021年8月17日~2021年9月15日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)20円
期末純資産額(分配落)903,628,344円
期末受益権口数1,625,775,553口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)5,558円
期中騰落率△0.32%
 
期別・計算期間第78期
(2021年9月16日~2021年10月15日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)20円
期末純資産額(分配落)896,792,416円
期末受益権口数1,594,481,128口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)5,624円
期中騰落率1.55%
(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。
 
②インベスコ 英国ポンド建て債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
 
期別・計算期間第76期
(2021年7月16日~2021年8月16日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)20円
期末純資産額(分配落)57,654,557円
期末受益権口数58,592,995口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)9,840円
期中騰落率0.20%
 
期別・計算期間第77期
(2021年8月17日~2021年9月15日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)20円
期末純資産額(分配落)32,351,641円
期末受益権口数32,919,233口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)9,828円
期中騰落率0.08%
 
期別・計算期間第78期
(2021年9月16日~2021年10月15日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)20円
期末純資産額(分配落)31,701,110円
期末受益権口数32,725,471口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)9,687円
期中騰落率△1.23%
(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。