臨時報告書(内国特定有価証券)

 
金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、ファンドに係る信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

 
①インベスコ 英国ポンド建て債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
 

期別・計算期間	第94期 (2023年1月17日～2023年2月15日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	20円
期末純資産額(分配落)	630,545,352円
期末受益権口数	1,261,676,888口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	4,998円
期中騰落率	3.72%

 

期別・計算期間	第95期 (2023年2月16日～2023年3月15日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	20円
期末純資産額(分配落)	622,638,255円
期末受益権口数	1,257,389,881口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	4,952円
期中騰落率	△0.52%

 

期別・計算期間	第96期 (2023年3月16日～2023年4月17日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	20円
期末純資産額(分配落)	633,941,208円
期末受益権口数	1,261,813,399口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	5,024円
期中騰落率	1.86%

(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。
 
②インベスコ 英国ポンド建て債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
 

期別・計算期間	第94期 (2023年1月17日～2023年2月15日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	20円
期末純資産額(分配落)	34,253,213円
期末受益権口数	40,833,996口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	8,388円
期中騰落率	0.23%

 

期別・計算期間	第95期 (2023年2月16日～2023年3月15日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	20円
期末純資産額(分配落)	33,812,304円
期末受益権口数	41,233,138口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	8,200円
期中騰落率	△2.00%

 

期別・計算期間	第96期 (2023年3月16日～2023年4月17日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	20円
期末純資産額(分配落)	33,273,430円
期末受益権口数	40,632,539口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	8,189円
期中騰落率	0.11%

(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。