臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2023/01/23 9:16
【資料】
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提出理由

 
金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、ファンドに係る信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

 
①インベスコ 英国ポンド建て債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
 
期別・計算期間第91期
(2022年10月18日~2022年11月15日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)20円
期末純資産額(分配落)669,416,436円
期末受益権口数1,360,081,101口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)4,922円
期中騰落率6.74%
 
期別・計算期間第92期
(2022年11月16日~2022年12月15日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)20円
期末純資産額(分配落)682,599,374円
期末受益権口数1,331,256,713口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)5,127円
期中騰落率4.57%
 
期別・計算期間第93期
(2022年12月16日~2023年1月16日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)20円
期末純資産額(分配落)616,949,438円
期末受益権口数1,275,259,552口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)4,838円
期中騰落率△5.25%
(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。
 
②インベスコ 英国ポンド建て債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
 
期別・計算期間第91期
(2022年10月18日~2022年11月15日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)20円
期末純資産額(分配落)33,336,137円
期末受益権口数40,886,663口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)8,153円
期中騰落率7.78%
 
期別・計算期間第92期
(2022年11月16日~2022年12月15日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)20円
期末純資産額(分配落)33,886,278円
期末受益権口数40,749,521口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)8,316円
期中騰落率2.24%
 
期別・計算期間第93期
(2022年12月16日~2023年1月16日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)20円
期末純資産額(分配落)34,184,225円
期末受益権口数40,749,013口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)8,389円
期中騰落率1.12%
(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。