有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細
b 種類別投資比率
a 評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 または 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐新興国株式ボラティリティ低減ファンド クラスP分配型 | 124,494.3788 | 6,748 | 840,088,068 | 6,745 | 839,714,585 | 99.04 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI | 17.4438 | 101,240.35 | 1,766,016 | 101,236.17 | 1,765,943 | 0.21 |
b 種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.04 |
| 投資証券 | 0.21 |
| 合計 | 99.25 |
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