有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細
b 種類別投資比率
a 評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量または 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-新興国株式ボラティリティ低減ファンド-クラスP分配型 | 103,710.823 | 3,526.17 | 365,701,992 | 3,650 | 378,544,503 | 98.00 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI | 49.6317 | 100,708.22 | 4,998,320 | 100,716.23 | 4,998,717 | 1.29 |
b 種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.00 |
| 投資証券 | 1.29 |
| 合計 | 99.29 |
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