有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細
b 種類別投資比率
a 評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量または 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐新興国株式ボラティリティ低減ファンド クラスP分配型 | 107,243.4189 | 5,706 | 611,930,948 | 5,551 | 595,308,218 | 98.12 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI | 93.0387 | 101,078.28 | 9,404,191 | 101,065.52 | 9,403,004 | 1.55 |
b 種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.12 |
| 投資証券 | 1.55 |
| 合計 | 99.67 |
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