有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年5月29日-平成28年5月10日)
ピクテ新興国高配当株式低ボラティリティ戦略ファンド(1年決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [平成28年5月10日現在] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 8,055,336 | |||
| 投資信託受益証券 | 333,474,143 | |||
| 投資証券 | 684,641 | |||
| 未収入金 | 7,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 349,214,120 | |||
| 資産合計 | 349,214,120 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払解約金 | 7,382,653 | |||
| 未払受託者報酬 | 44,429 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,221,516 | |||
| 未払利息 | 22 | |||
| その他未払費用 | 89,112 | |||
| 流動負債合計 | 9,737,732 | |||
| 負債合計 | 9,737,732 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 433,505,055 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △94,028,667 | |||
| 元本等合計 | 339,476,388 | |||
| 純資産合計 | 339,476,388 | |||
| 負債純資産合計 | 349,214,120 | |||
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