有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月11日-平成29年5月10日)
ピクテ新興国高配当株式低ボラティリティ戦略ファンド(1年決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [平成28年5月10日現在] | 第2期 [平成29年5月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 8,055,336 | 3,133,580 | |||
| 投資信託受益証券 | 333,474,143 | 311,895,378 | |||
| 投資証券 | 684,641 | 683,007 | |||
| 未収入金 | 7,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 349,214,120 | 315,711,965 | |||
| 資産合計 | 349,214,120 | 315,711,965 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 7,382,653 | 115,499 | |||
| 未払受託者報酬 | 44,429 | 41,438 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,221,516 | 2,071,947 | |||
| 未払利息 | 22 | 8 | |||
| その他未払費用 | 89,112 | 82,867 | |||
| 流動負債合計 | 9,737,732 | 2,311,759 | |||
| 負債合計 | 9,737,732 | 2,311,759 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 433,505,055 | 370,448,329 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △94,028,667 | △57,048,123 | |||
| 元本等合計 | 339,476,388 | 313,400,206 | |||
| 純資産合計 | 339,476,388 | 313,400,206 | |||
| 負債純資産合計 | 349,214,120 | 315,711,965 | |||
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