有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年5月11日-令和2年5月11日)
ピクテ新興国高配当株式低ボラティリティ戦略ファンド(1年決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [2019年5月10日現在] | 第5期 [2020年5月11日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,494,730 | 2,173,070 | |||
| 投資信託受益証券 | 244,984,147 | 118,906,639 | |||
| 投資証券 | 3,850,516 | 1,624,735 | |||
| 未収入金 | - | 70,000 | |||
| 流動資産合計 | 252,329,393 | 122,774,444 | |||
| 資産合計 | 252,329,393 | 122,774,444 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 190,000 | |||
| 未払解約金 | 67,123 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 36,812 | 22,283 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,840,621 | 1,114,080 | |||
| 未払利息 | 10 | 6 | |||
| その他未払費用 | 73,624 | 44,520 | |||
| 流動負債合計 | 2,018,190 | 1,370,889 | |||
| 負債合計 | 2,018,190 | 1,370,889 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 313,337,864 | 188,443,266 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △63,026,661 | △67,039,711 | |||
| 元本等合計 | 250,311,203 | 121,403,555 | |||
| 純資産合計 | 250,311,203 | 121,403,555 | |||
| 負債純資産合計 | 252,329,393 | 122,774,444 | |||
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